92 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 1,519,975,765.60 1,268,547,642.68 非流动资产: 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 1,257,769,580.24 1,257,769,580.24 投资性房地产 固定资产 3,160,832,830.87 3,211,084,051.92 在建工程 2,190,084.68 2,190,084.68 工程物资 - 固定资产清理 98,353,575.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,931,190.36 3,070,743.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,423,723,686.15 4,572,468,035.88 资产总计 5,943,699,451.75 5,841,015,678.56 流动负债: 短期借款 158,180,000.00 163,355,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 196,153,980.56 148,507,237.37 预收款项 7,384,487.25 2,149,698.98 应付职工薪酬 58,149,278.54 64,464,455.87 应交税费 17,281,183.81 1,017,997.51 应付利息 2,928,947.66 2,934,198.07 应付股利 143,826.35 143,826.35 其他应付款 5,171,169.46 4,638,478.07 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债 314,364,147.19 313,604,870.63 其他流动负债 流动负债合计 759,757,020.82 700,815,762.85 非流动负债: 长期借款 1,699,520,275.80 1,699,520,275.80 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 128,967,577.16 141,496,226.64 长期应付职工薪酬 19,238,272.02 19,777,304.45 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 1,847,726,124.98 1,860,793,806.89 负债合计 2,607,483,145.80 2,561,609,569.74 所有者权益: 股本 5,023,400,024.00 5,023,400,024.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 资本公积 4,281,421,702.93 4,281,421,702.93 减:库存股 其他综合收益 专项储备 3,879,060.43 盈余公积 332,371,576.53 332,371,576.53 未分配利润 -6,304,856,057.94 -6,357,787,194.64 所有者权益合计 3,336,216,305.95 3,279,406,108.82 负债和所有者权益总计 5,943,699,451.75 5,841,015,678.56 法定代表人:苏新刚 主管会计工作负责人:申晖 会计机构负责人:蒋雪伟 合并利润表 2018年1—3月 编制单位:中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 843,903,631.19 963,629,830.40 其中:营业收入 843,903,631.19 963,629,830.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 773,787,994.74 835,110,013.29 其中:营业成本 711,633,844.34 722,889,360.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,697,047.27