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、滞纳金） 596.44 2,107.00
合计 596.44 2,107.00
29、所得税费用
项目 2017年度 2016年度
项目 2017年度 2016年度
当期所得税 1,181,746.52 611,296.15
递延所得税 -14,007.78 -135,378.54
合计 1,167,738.74 475,917.61
会计利润与所得税费用调整过程：
项目 2017年度 2016年度
利润总额 4,437,431.25 1,049,855.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,109,357.81 262,463.80
子公司适用不同税率的影响
不可抵扣的成本、费用和损失影响 58,380.93 213,453.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣
亏损的影响
调整以前期间所得税的影响
所得税费用 1,167,738.74 475,917.61
30、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2017年度 2016年度
利息 9,813.46 11,565.49
政府补助 1,074,700.00 2,674,900.00
保证金 1,100,000.00 100,012.67
往来款 1,914,634.50 4,182,000.00
合计 4,099,147.96 6,968,478.16
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2017年度 2016年度
办公费 155,022.81 315,027.64
差旅费 7,123.00 24,205.56
租赁费 87,619.00 127,147.61
交通费 1,260.10 94,532.43
中介机构费用 300,996.34 1,563,535.67
业务招待费 68,340.62 231,018.00
工会经费 27,751.60 32,083.86
车辆费用 96,379.57 101,479.60
银行手续费 4,146.59 6,601.21
其他费用 361,039.35 578,377.53
罚款、滞纳金支出 596.44 2,107.00
保证金 1,370,051.00
往来款项 2,153,044.58 2,139,184.48
研发费用 2,195,043.11 812,815.52
合计 5,458,363.11 7,398,167.11
31、现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
项目 2017年度 2016年度
补充资料
1）、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3,269,692.51 573,937.60
加：计提的资产减值准备 56,031.13 541,514.17
固定资产折旧 797,581.36 868,241.21
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用
投资损失(减:收益) -595,480.45 -358,400.73
递延所得税资产减少 -14,007.78 -135,378.54
递延所得税负债增加
存货的减少(减:增加) 2,468,415.28 -3,278,558.52
经营性应收项目的减少(减:增加) -3,559,206.65 -3,145,661.13
经营性应付项目的增加(减:减少) -2,277,333.29 509,726.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 145,692.11 -4,424,579.79
2）、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3）、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,708,193.92 875,838.10
减：现金的期初余额 875,838.10 1,874,868.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 832,355.82 -999,030.12
2、现金和现金等价物
项目 2017年度 2016年度
1)、货币资金 1,708,193.92 875,838.10
其中：库存现金 4,458.71 1,660.15
可随时用于支付的银行存款 1,703,735.21 874,177.95
可随时用于支付的其他货币资金
2）、现金等价物
其中：3个月内到期的债券投资
项目 2017年度 2016年度
3）、期末现金及现金等价物余额 1,708,193.92 875,838.10
其中：母公司或集团
