114,275.67 167,649.57 经营活动现金流入小计 16,094,149.93 11,263,272.31 购买商品、接受劳务支付的现金 11,488,282.92 9,381,951.06 2018年第一季度报告 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,652,262.47 7,222,930.84 支付的各项税费 233,965.04 45,896.60 支付其他与经营活动有关的现金 1,946,729.35 3,860,724.08 经营活动现金流出小计 19,321,239.78 20,511,502.58 经营活动产生的现金流量净额 -3,227,089.85 -9,248,230.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,279,757.77 投资活动现金流入小计 4,279,757.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,867,988.81 4,033,192.95 投资支付的现金 7,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,867,988.81 11,033,192.95 投资活动产生的现金流量净额 2,411,768.96 -11,033,192.95 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -815,320.89 -20,281,423.22 加:期初现金及现金等价物余额 5,303,173.70 30,636,763.55 六、期末现金及现金等价物余额 4,487,852.81 10,355,340.33 法定代表人:林一仲 主管会计工作负责人:肖敏瑜 会计机构负责人:肖敏瑜 2018年第一季度报告 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,914,357.88 2,392,755.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 46,940.12 2,012,044.43 经营活动现金流入小计 2,961,298.00 4,404,800.00 购买商品、接受劳务支付的现金 2,542,978.91 5,169,329.08 支付给职工以及为职工支付的现金 719,258.68 1,369,694.78 支付的各项税费 24,530.93 40,896.60 支付其他与经营活动有关的现金 3,008,692.57 10,662,471.77 经营活动现金流出小计 6,295,461.09 17,242,392.23 经营活动产生的现金流量净额 -3,334,163.09 -12,837,592.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,464,312.29 投资活动现金流入小计 3,464,312.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,338.00 投资支付的现金 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,338.00 2,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 3,450,974.29 -2,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 116,811.20 -14,837,592.23 加:期初现金及现金等价物余额 2,526,912.18 16,177,469.31 六、期末现金及现金等价物余额 2,643,723.38 1,339,877.08 2018年第一季度报告 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 董事会 2018年4月25日