2,650,993.11 2,408,747,08 应付利息 应付股利 其他应付款 95,685.26 100,436.47 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,677.23 13,660.92 流动负债合计 77,492,044.45 90,597,746.29 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 719,377.14 993,761.64 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 719,377.14 993,761.64 负债合计 78,211,421.59 91,591,507.93 所有者权益: 股本 77,100,000.00 77,100,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,735,526.55 25,735,526.55 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 13,872,897.30 13,872,897.30 一般风险准备 未分配利润 91,388,418.13 82,326,075.87 所有者权益合计 208,096,841.98 199,034,499.72 负债和所有者权益合计 286,308,263.57 290,626,007.65 - 14 - 3.合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 67,901,464.14 52,854,518.00 其中:营业收入 67,901,464.14 52,854,518.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 58,703,012.61 48,883,383.11 其中:营业成本 42,492,641.03 34,506,643.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 523,906.45 213,351.79 销售费用 790,800.31 689,912.67 管理费用 14,747,054.41 12,469,743.44 财务费用 -85,338.05 210,727.57 资产减值损失 233,948.46 793,004.29 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,039,987.25 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 其他收益 774,992.91 2,009,669.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,973,444.44 7,020,791.36 加:营业外收入 59,219.57 149,122.05 减:营业外支出 9.69 400.03 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,032,,654.32 7,169,513.38 减:所得税费用 1,192,918.31 1,096,509.56 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,839,736.01 6,073,003.82 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润 8,839,736.01 6,073,003.82 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类: 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 六、其他综合收益的税后净额 -36,889.51 -9,519.28 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -36,889.51 -9,519.28 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -36,889.51 -9,519.28 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 8,802,846.50 6,063,484.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.11 0.08 (二)稀释每股收益 0.11 0.08 法定代表人:____张立新___主管会计工作负责人:____薛琳琪__会计机构负责人:____葛晶______ 4.母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 64,692,030.82 47,620,251.46 减:营业成本 44,087,291.49 34,027,152.78 税金及附加