138,684,699.80 24,041,841.14 六、期末现金及现金等价物余额 133,679,459.06 73,396,195.38 法定代表人:____张立新___主管会计工作负责人:____薛琳琪__会计机构负责人:______葛晶______ 6.母公司现金流量表 - 18 - 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 39,824,406.73 34,443,894.74 收到的税费返还 58,763.36 147,710.62 收到其他与经营活动有关的现金 2,477,397.59 160,690.06 经营活动现金流入小计 42,360,567.68 34,752,295.42 购买商品、接受劳务支付的现金 29,064,980.93 32,493,042.41 支付给职工以及为职工支付的现金 5,253,312.52 4,801,660.25 支付的各项税费 3,795,167.51 1,898,468.72 支付其他与经营活动有关的现金 5,484,739.87 4,966,740.90 经营活动现金流出小计 43,598,200.83 44,159,912.28 经营活动产生的现金流量净额 -1,237,633.15 -9,407,616.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,039,987.25 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 投资活动现金流入小计 161,039,987.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,258.12 352,250.44 投资支付的现金 799,395.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 79,000,000.00 投资活动现金流出小计 129,258.12 80,151,645.44 投资活动产生的现金流量净额 -129,258.12 80,888,341.81 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,200,000.00 偿还债务支付的现金 28,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,053.32 支付其他与筹资活动有关的现金 6,101.18 筹资活动现金流出小计 6,101.18 28,642,053.32 筹资活动产生的现金流量净额 -6,101.18 -19,442,053.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,372,992.45 52,038,671.63 加:期初现金及现金等价物余额 124,320,340.00 18,097,544.11 六、期末现金及现金等价物余额 122,947,347.55 70,136,215.74