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.13 5,212,800.00 5,410,000.00 100.00 1,143,000.00 21.13 4,267,000.00
财务报表附注第46页
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 计提比例
应收账款 坏账准备
（%）
1年以内 3,044,000.00 152,200.00 5.00
1至2年 2,400,000.00 240,000.00 10.00
2至3年 230,000.00 69,000.00 30.00
合计 5,674,000.00 461,200.00
2、 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期冲回坏账准备金额681,800.00元；本期无收回或转回坏账准备。
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
会理县小黑箐乡马鞍山铁矿 2,013,000.00 35.48 158,150.00
西昌金山矿业有限责任公司 1,100,000.00 19.39 110,000.00
会理县鸿运有限责任公司 1,100,000.00 19.39 110,000.00
布拖县五洲矿产有限责任公司 700,000.00 12.34 35,000.00
四川宏达有色金属有限公司 500,000.00 8.81 25,000.00
合计 5,413,000.00 95.40 438,150.00
财务报表附注第47页
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(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） （%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
组合1：无信用风险组合 6,730,881.92 100.00 -- 6,730,881.92 203,000.00 100.00 -- 203,000.00
组合2：正常信用风险组合
组合小计 6,730,881.92 100.00 -- 6,730,881.92 203,000.00 100.00 -- 203,000.00
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 6,730,881.92 100.00 -- 6,730,881.92 203,000.00 100.00 -- 203,000.00
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2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况
无
3、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
合并范围内关联方资金往来 6,632,280.00
备用金及员工借支 98,601.92 203,000.00
合计 6,730,881.92 203,000.00
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的
期末余额
比例(%)
云南贵宝地质勘察设计有 合并范围内关联
3,832,280.00 1年以内 56.94 --
限公司 方资金往来
四川子午线地质矿产勘查 合并范围内关联
2,800,000.00 1年以内 41.60 --
开发有限公司 方资金往来
备用金及员工借
西昌办事处 36,000.00 1年以内 0.53 --
支
备用金及员工借
龙腾 28,334.00 1年以内 0.42 --
支
备用金及员工借
周楠 12,000.00 1年以内 0.18 --
支
合计 6,708,614.00 99.67 --
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,330,054.62 9,330,054.62 4,430,054.62 4,430,054.62
合计 9,330,054.62 9,330,054.62 4,430,054.62 4,430,054.62
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1、 对子公司投资
