341,880.34
限公司
河南晟泽曙光商贸有限 销售产品 市场价格 911,535.12 558,994.91
公司
河南曙光健士医疗器械 销售产品 市场价格 24,393,341.31
集团股份有限公司
南昌市华康塑胶有限公 采购材料 市场价格 5,887,451.45 3,197,695.73
司
漯河永程高分子塑业有 采购材料 市场价格 17,306,291.55 5,418,715.02
限公司
河南曙光健士医疗器械 采购材料、用电、 市场价格 17,403,458.59 8,825,169.04
集团股份有限公司 代销服务费
（2）本报告期内无关联担保情况。
（3）本报告期内无关联方资金拆借。
（4）本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 陕西誉璇医疗器械有限公司 -54,468.29 240,492.35 12,024.62
应收账款 成都宏泰康医疗器械有限公 268,000.00 13,400.00 30,000.00 1,500.00
司
应收账款 河南晟泽曙光商贸有限公司 -24,286.78 33,401.00 1,670.05
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 南昌市华康塑胶有限公司 3,032,165.65 1,554,351.86
应付账款 漯河永程高分子塑业有限公司 2,048,849.40 2,634,107.72
应付账款 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 1,008,484.27 733,253.98
应付账款 常州京林曙光包装材料有限公司 280,806.55 124,391.28
九、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的其他重要事项。
十二、母公司财务报表重要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 18,498,938.63 100.00 909,241.28 4.92 17,589,697.35
应收账款
组合1：关联方款项 1,506,197.34 8.14 1,506,197.34
组合2：账龄组合 16,992,741.29 91.86 909,241.28 5.35 16,083,500.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备
的应收账款
合计 18,498,938.63 100 909,241.28 4.92 17,589,697.35
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 16,883,656.07 100.00 860,527.77 5.10 16,023,128.30
应收账款
组合1：关联方款项
组合2：账龄组合 16,883,656.07 100.00 860,527.77 5.10 16,023,128.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备
的应收账款
合计 16,883,656.07 100.00 860,527.77 5.10 16,023,128.30
1）本期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 16,252,056.99 812,602.85 5.00
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1至2年 650,381.30 65,038.13 10.00
2至3年 67,756.00 20,326.80 30.00
3至4年 22,547.00 11,273.50 50.00
合计 18,498,938.63
3）组合中，合并范围内关联方及参股公司的应收账款
期末余额
单位名称 账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
漯河健士莱杰医疗科技有限 1年以内 1,506,197.34
公司
（2）本期末计提、转回或收回坏账准备情况
本报告期计提坏账准备金额 48,713.51元；本报告期无收回或转回坏账准备金额。
（3）本期末无实际核销的应收账款情况。
（4）本期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司 期末余额
单位名称 的关系 占应收账款总额
应收账款 的比例（%） 坏账准备
长治市康骏医疗器械有限公司 非关联方 850,020.00 4.59% 42,501.00
罗山县人民医院 非关联方 614,343.50 3.32% 38,134.68
三门峡三宝医疗器械有限公司 非关联方 478,901.76 2.59% 23,945.09
邯郸市富源医疗器械有限公司 非关联方 442,565.50 2.39% 22,128.28
河南易知康医疗器械销售有限公司 非关联方 304,720.00 1.65% 15,236.00
合计 2,690,550.76 14.54% 141,945.04
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
查看PDF原文
