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股利、利润或偿付利息支付的现金 11,310.00 68,683.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 6,011,310.00 68,683.33
筹资活动产生的现金流量净额 -6,011,310.00 1,931,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,371,571.44 -10,193,200.71
加：期初现金及现金等价物余额 15,337,636.67 15,314,064.91
六、期末现金及现金等价物余额 2,966,065.23 5,120,864.20
法定代表人：窦大河主管会计工作负责人：侯桂莲 会计机构负责人：侯桂莲
6.母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： - -
销售商品、提供劳务收到的现金 7,727,217.00 12,631,636.93
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,049,609.89 2,835,328.17
经营活动现金流入小计 10,776,826.89 15,466,965.10
购买商品、接受劳务支付的现金 8,370,667.97 23,571,843.96
支付给职工以及为职工支付的现金 1,431,273.95 1,388,952.20
支付的各项税费 543,059.93 239,885.34
支付其他与经营活动有关的现金 1,740,579.63 2,290,856.98
经营活动现金流出小计 12,085,581.48 27,491,538.48
经营活动产生的现金流量净额 -1,308,754.59 -12,024,573.38
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 1,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 20,865.76 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 1,020,865.76 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
152,365.16 99,944.00
现金
投资支付的现金 6,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 6,152,365.16 99,944.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,131,499.40 -99,944.00
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 2,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,310.00 68,683.33
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 6,011,310.00 68,683.33
筹资活动产生的现金流量净额 -6,011,310.00 1,931,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,451,563.99 -10,193,200.71
加：期初现金及现金等价物余额 15,337,636.67 15,314,064.91
六、期末现金及现金等价物余额 2,886,072.68 5,120,864.20
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2018年4月26日
