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经营活动现金流入小计 90,252,635.70 29,982,326.62
购买商品、接受劳务支付的现金 113,360,294.29 54,071,157.86
支付给职工以及为职工支付的现金 8,371,722.77 5,982,342.89
支付的各项税费 2,571,251.77 3,245,771.65
支付其他与经营活动有关的现金 11,577,580.67 5,579,554.28
经营活动现金流出小计 135,880,849.50 68,878,826.68
经营活动产生的现金流量净额 -45,628,213.80 -38,896,500.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,800,000.00 42,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,395.99 218,448.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 877,500.00
投资活动现金流入小计 148,813,395.99 43,595,948.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,478,500.00 7,340,789.50
投资支付的现金 110,000,000.00 17,261,522.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,010,000.00
投资活动现金流出小计 113,478,500.00 25,612,311.96
投资活动产生的现金流量净额 35,334,895.99 17,983,636.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 114,325,000.00
取得借款收到的现金 - 17,167,500.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 11,483,500.05
筹资活动现金流入小计 - 142,976,000.05
偿还债务支付的现金 11,971,210.39 583,073.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,515,423.23 601,631.35
支付其他与筹资活动有关的现金 - 11,483,500.05
筹资活动现金流出小计 13,486,633.62 12,668,205.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,486,633.62 130,307,795.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -23,779,951.43 109,394,931.83
加：期初现金及现金等价物余额 35,392,034.36 14,274,018.08
六、期末现金及现金等价物余额 11,612,082.93 123,668,949.91
