资活动现金流入小计 6,606,337.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,917,637.84 140,584,735.83 投资支付的现金 30,128,570.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,917,637.84 170,713,305.83 投资活动产生的现金流量净额 -55,917,637.84 -164,106,968.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,400,000.00 200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,400,000.00 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 49,600,000.00 9,800,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,139,090.49 -148,755,356.06 加:期初现金及现金等价物余额 261,924,827.56 446,017,042.52 六、期末现金及现金等价物余额 266,063,918.05 297,261,686.46 法定代表人:王滨 主管会计工作负责人:王歌 会计机构负责人:黄河 6.母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 369,019.59 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 173,861,951.93 63,497,985.02 经营活动现金流入小计 174,230,971.52 63,497,985.02 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 820,784.00 800,181.61 支付的各项税费 2,132,421.00 31,745,685.54 支付其他与经营活动有关的现金 171,937,654.14 34,006,334.71 经营活动现金流出小计 174,890,859.14 66,552,201.86 经营活动产生的现金流量净额 -659,887.62 -3,054,216.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,523,816.34 34,219,505.82 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50,523,816.34 34,219,505.82 投资活动产生的现金流量净额 -50,523,816.34 -34,219,505.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,183,703.96 -37,273,722.65 加:期初现金及现金等价物余额 56,623,433.67 59,958,265.99 六、期末现金及现金等价物余额 55,439,729.71 22,684,543.34 法定代表人:王滨 主管会计工作负责人:王歌 会计机构负责人:黄河