查看PDF原文
30.00
3－4年 50.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
合计 16,498,736.03 884,724.01
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
日期 计提坏账准备金额 收回或转回坏账准备金额
2017年度 761,525.43
3、本期实际核销的应收账款情况
本报告期无实际核销的应收账款。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 占应收账款总额的 已计提坏账准备
比例（%）
中国铝业股份有限公司兰州分公司 4,816,949.58 21.29 269,677.37
电能（北京）节能技术有限公司 3,601,013.00 15.91 360,101.30
北京中鼎恒业科技股份有限公司 3,599,920.00 15.91 359,992.00
山东嘉富自动化科技有限公司 2,640,000.00 11.67 132,000.00
北京易航源科技有限公司 2,000,000.00 8.84 100,000.00
合计 16,657,882.58 73.62 1,221,770.67
（二）其他应收款
1、其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按账龄分析法组合计提坏账 1,060,680.00 100.00 72,209.00 6.81 988,471.00
准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 1,060,680.00 100.00 72,209.00 6.81 988,471.00
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按账龄分析法组合计提坏账 583,745.59 100.00 82,472.28 14.13 501,273.31
准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 583,745.59 100.00 82,472.28 14.13 501,273.31
报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年， 939,980.00 46,999.00 5.00
下同）
1－2年 55,000.00 5,500.00 10.00
2－3年 65,700.00 19,710.00 30.00
3—4年 50.00
4—5年 80.00
5年以上 100.00
合计 1,060,680.00 72,209.00
续：
账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内（含1年， 318,045.59 15,902.28 5.00
下同）
1－2年 65,700.00 6,570.00 10.00
2－3年 200,000.00 60,000.00 30.00
3—4年 50.00
4—5年 80.00
5年以上 100.00
合计 583,745.59 82,472.28
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
日期 计提坏账准备金额 收回或转回坏账准备金额
2017年度 10,263.28
3、本期实际核销的其他应收款情况
报告期内无实际核销的其他应收款。
4、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 912,000.00 417,884.00
押金 117,196.00 65,700.00
备用金 96,025.00 100,161.59
代扣代缴 2,007.84
款项性质 期末余额 期初余额
合计 1,127,228.84 583,745.59
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
中关村科技租赁有限公司 非关联方
