放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 800,611.43 678,244.88 经营活动现金流入小计 190,326,952.85 135,882,930.88 购买商品、接受劳务支付的现金 215,184,801.59 157,984,765.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 公告编号:2018-032 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,320,540.72 1,347,911.51 支付的各项税费 546,165.67 107,155.78 支付其他与经营活动有关的现金 2,983,694.33 1,601,932.49 经营活动现金流出小计 220,035,202.31 161,041,765.68 经营活动产生的现金流量净额 -29,708,249.46 -25,158,834.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,000.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -17,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 20,160,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,500,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,500,000.00 34,160,000.00 偿还债务支付的现金 10,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602,281.53 329,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 151,200.00 筹资活动现金流出小计 11,253,481.53 329,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,753,481.53 33,831,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,461,730.99 8,655,165.20 加:期初现金及现金等价物余额 37,794,429.66 11,901,619.43 六、期末现金及现金等价物余额 3,332,698.67 20,556,784.63 法定代表人:___陈明辉___主管会计工作负责人:___陈明辉____会计机构负责人:__李泽__ 6.母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,648,082.23 7,060,922.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,642,848.80 20,525,849.80 经营活动现金流入小计 40,290,931.03 27,586,772.60 购买商品、接受劳务支付的现金 49,892,712.43 21,703,838.00 支付给职工以及为职工支付的现金 559,242.04 433,357.27 支付的各项税费 62,873.31 53,849.38 支付其他与经营活动有关的现金 14,599,249.21 19,216,073.58 经营活动现金流出小计 65,114,076.99 41,407,118,23 经营活动产生的现金流量净额 -24,823,145.96 -13,820,345.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 20,160,000.00 取得借款收到的现金 6,500,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,500,000.00 34,160,000.00 偿还债务支付的现金 10,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602,281.53 329,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 151,200.00 筹资活动现金流出小计 11,253,481.53 329,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,753,481.53 33,831,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,576,627.49 20,010,654.37 加:期初现金及现金等价物余额 30,624,791.28 300,833.74 六、期末现金及现金等价物余额 1,048,163.79 20,311,488.11