- - 长期待摊费用 4,442,500.09 4,563,655.61 递延所得税资产 2,819,304.63 2,819,304.63 其他非流动资产 非流动资产合计 216,549,926.58 204,818,287.69 资产总计 618,892,053.24 627,588,559.05 流动负债: 短期借款 48,000,000.00 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 公告编号:2018-024 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,992,790.55 35,641,080.14 预收款项 2,102,798.15 8,527,141.52 应付职工薪酬 2,699,894.02 10,064,271.42 应交税费 1,177,636.85 675,065.32 应付利息 47,850.00 72,016.67 应付股利 其他应付款 7,729,992.64 10,897,448.42 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,750,962.21 115,877,023.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,444,753.35 725,694.45 递延所得税负债 427,702.76 427,702.76 其他非流动负债 非流动负债合计 11,872,456.11 11,153,397.21 负债合计 113,623,418.32 127,030,420.70 所有者权益: 股本 216,925,866.00 216,925,866.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 178,633,359.59 178,633,359.59 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 10,471,896.00 10,471,896.00 一般风险准备 未分配利润 99,237,513.33 94,527,016.76 所有者权益合计 505,268,634.92 500,558,138.35 负债和所有者权益合计 618,892,053.24 627,588,559.05 法定代表人:李明 主管会计工作负责人:周艳 会计机构负责人:杨观艳 3.合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 86,148,362.22 70,333,308.10 其中:营业收入 86,148,362.22 70,333,308.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 81,521,071.84 63,117,456.77 其中:营业成本 61,126,058.16 48,573,648.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 218,467.27 184,683.57 销售费用 6,604,923.69 3,802,508.17 管理费用 12,683,872.46 9,455,577.15 财务费用 419,853.07 272,953.65 资产减值损失 467,897.19 828,086.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -143,179.23 672,448.17 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -143,179.23 251,220.43 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) - -3,291.08 其他收益 2,828,895.60 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,313,006.75 7,885,008.42 加:营业外收入 10.82 1,946,414.83 减:营业外支出 -355.22 1,162.48 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,313,372.79 9,830,260.77 减:所得税费用 1,883,811.00 2,554,718.83 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,429,561.79 7,275,541.94 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润 5,429,561.79 7,275,541.94 2.终止经营净利润 - - (二)按所有权归属分类: 1.少数股东损益 -1,278,992.07 -263,163.76 2.归属于母公司所有者的净利润 6,708,553.86 7,538,705.70 六、其他综合收益的税后净额 -277,693.69 公告编号:2018-024 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -239,168.92 - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -239,168.92