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投资活动现金流出小计 19,742,017.07 145,558,637.79
投资活动产生的现金流量净额 -19,742,017.07 -14,137,410.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 110.00 2,450,260.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 110.00 2,450,260.00
取得借款收到的现金 18,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,110.00 22,450,260.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569,125.01 268,250.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,569,125.01 268,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 -2,569,015.01 22,182,009.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -261,966.60 -
五、现金及现金等价物净增加额 -33,697,438.87 -36,104,884.07
加：期初现金及现金等价物余额 77,111,396.01 132,151,388.04
六、期末现金及现金等价物余额 43,413,957.14 96,046,503.97
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：周艳 会计机构负责人：杨观艳
公告编号：2018-024
6.母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,087,841.21 40,853,556.66
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 24,360,541.07 32,003,437.17
经营活动现金流入小计 55,448,382.28 72,856,993.83
购买商品、接受劳务支付的现金 46,212,591.01 49,666,231.82
支付给职工以及为职工支付的现金 15,776,755.62 14,600,603.70
支付的各项税费 4,535,838.37 3,935,846.08
支付其他与经营活动有关的现金 4,475,244.68 53,183,645.94
经营活动现金流出小计 71,000,429.68 121,386,327.54
经营活动产生的现金流量净额 -15,552,047.40 -48,529,333.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 131,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 421,227.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 131,421,227.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,979,701.47 8,775,651.94
投资支付的现金 2,459,402.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 8,439,103.47 138,775,651.94
投资活动产生的现金流量净额 -8,439,103.47 -7,354,424.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 18,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569,125.01 268,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 20,569,125.01 268,250.01
筹资活动产生的现金流量净额 -2,569,125.01 19,731,749.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,110.14 -
五、现金及现金等价物净增加额 -26,577,386.02 -36,152,007.92
加：期初现金及现金等价物余额 42,675,323.24 108,714,552.99
六、期末现金及现金等价物余额 16,097,937.22 72,562,545.07
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：周艳 会计机构负责人：杨观艳
广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2018年4月27日
