78,100.90 276,870.89
经营活动现金流入小计 9,202,166.14 6,648,837.89
购买商品、接受劳务支付的现金 6,494,045.65 3,919,544.25
支付给职工以及为职工支付的现金 4,177,547.40 4,037,865.37
支付的各项税费 1,438,628.94 1,669,660.11
支付其他与经营活动有关的现金 3,251,885.81 1,508,935.76
经营活动现金流出小计 15,362,107.80 11,136,005.49
经营活动产生的现金流量净额 -6,159,941.66 -4,487,167.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 104,003.34 4,764.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 35,380,593.80 5,293,133.00
投资活动现金流入小计 36,484,597.14 5,297,897.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,391.77 11,356.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,304,194.96 8,566,842.00
投资活动现金流出小计 32,439,586.73 8,578,198.40
投资活动产生的现金流量净额 4,045,010.41 -3,280,301.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,470.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,470.35
筹资活动产生的现金流量净额 -24,470.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,139,401.60 -7,767,469.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,907,016.78 9,927,341.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,767,615.18 2,159,872.26
查看PDF原文
