,115.39 购买商品、接受劳务支付的现金 80,506,015.04 118,037,051.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,329,803.63 15,636,834.15 支付的各项税费 5,935,060.45 1,938,716.33 支付其他与经营活动有关的现金 5,228,313.75 20,126,756.38 经营活动现金流出小计 103,999,192.87 155,739,358.02 经营活动产生的现金流量净额 15,454,783.60 -11,358,242.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 49,277.08 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,277.08 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,844,151.53 7,226,809.19 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,844,151.53 7,226,809.19 投资活动产生的现金流量净额 -2,794,874.45 -7,226,809.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 33,000,000.00 130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 33,000,000.00 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,356,390.27 1,692,120.65 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,356,390.27 80,692,120.65 筹资活动产生的现金流量净额 6,643,609.73 49,307,879.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,402,760.31 -130,900.36 五、现金及现金等价物净增加额 17,900,758.57 30,591,927.17 加:期初现金及现金等价物余额 36,108,903.38 47,933,057.62 六、期末现金及现金等价物余额 54,009,661.95 78,524,984.79 法定代表人:陈振华 主管会计工作负责人:余如谦 会计机构负责人:金瑶 6.母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 104,796,702.83 90,208,612.87 收到的税费返还 10,536,372.59 10,572,166.78 收到其他与经营活动有关的现金 1,335,547.18 2,663,205.52 经营活动现金流入小计 116,668,622.60 103,443,985.17 购买商品、接受劳务支付的现金 88,965,523.19 89,663,138.47 支付给职工以及为职工支付的现金 8,313,325.76 8,947,669.91 支付的各项税费 4,121,465.80 248,119.78 支付其他与经营活动有关的现金 3,706,140.43 14,245,112.80 经营活动现金流出小计 105,106,455.18 113,104,040.96 经营活动产生的现金流量净额 11,562,167.42 -9,660,055.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,277.08 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,277.08 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,561,785.00 6,968,795.19 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,561,785.00 6,968,795.19 投资活动产生的现金流量净额 -1,512,507.92 -6,968,795.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 33,000,000.00 130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 33,000,000.00 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,356,390.27 1,692,120.65 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,356,390.27 80,692,120.65 筹资活动产生的现金流量净额 6,643,609.73 49,307,879.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,402,760.31 -130,900.36 五、现金及现金等价物净增加额 15,290,508.92 32,548,128.01 加:期初现金及现金等价物余额 23,712,695.81 43,495,311.27 六、期末现金及现金等价物余额 39,003,204.73 76,043,439.28