务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,210,589.48 2,179,175.13 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人: 胡建连 主管会计工作负责人: 胡建高 会计机构负责人: 胡建高 5.合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 46,400,826.10 23,137,954.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 149,077.61 128,445.58 经营活动现金流入小计 46,549,903.71 23,266,399.97 购买商品、接受劳务支付的现金 33,785,165.96 23,867,060.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 - 18 - 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,496,350.10 912,481.49 支付的各项税费 3,481,673.41 1,583,062.64 支付其他与经营活动有关的现金 2,652,326.22 2,108,671.85 经营活动现金流出小计 41,415,515.69 28,471,275.98 经营活动产生的现金流量净额 5,134,388.02 -5,204,876.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,000 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,021,405.25 12,974,066.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,021,405.25 12,974,066.16 投资活动产生的现金流量净额 -9,901,405.25 -12,974,066.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,800,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 14,800,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,320.42 56,416.36 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 24,056.61 10,349,050.81 筹资活动现金流出小计 80,377.03 10,405,467.17 筹资活动产生的现金流量净额 9,919,622.97 4,394,532.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,152,605.74 -13,784,409.34 加:期初现金及现金等价物余额 6,210,735.31 28,419,618.86 六、期末现金及现金等价物余额 11,363,341.05 14,635,209.52 法定代表人: 胡建连 主管会计工作负责人: 胡建高 会计机构负责人: 胡建高 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 创新股份 2018 年第一季度报告 公告编号: 2018-018 - 19 - 销售商品、提供劳务收到的现金 46,400,826.10 23,137,954.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 140,376.87 100,000.00 经营活动现金流入小计 46,541,202.97 23,237,954.39 购买商品、接受劳务支付的现金 33,779,165.96 23,867,060.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,496,350.10 912,481.49 支付的各项税费 3,481,673.41 1,583,062.64 支付其他与经营活动有关的现金 2,115,393.78 1,947,490.03 经营活动现金流出小计 40,872,583.25 28,310,094.16 经营活动产生的现金流量净额 5,668,619.72 -5,072,139.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,090,135.35 788,416.16 投资支付的现金 10,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,090,135.35 10,988,416.16 投资活动产生的现金流量净额 -5,970,135.35 -10,988,416.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,320.42 56,416.36 支付其他与筹资活动有关的现金 24,056.61 349,050.81 筹资活动现金流出小计 80,377.03 405,467.17 筹资活动产生的现金流量净额 4,919,622.97 4,594,532.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,618,107.34 -11,466,023.10 加:期初现金及现金等价物余额 5,266,488.27 21,912,110.50 六、期末现金及现金等价物余额 9,884,595.61 10,446,087.40 法定代表人: 胡建连 主管会计工作负责人: 胡建高 会计机构负责人: 胡建高 温州创新新材料股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 27 日