额前五名单位情况
单位名称 款项性质
其他应收款
期末余额
账龄
占其他应收款
期末余额合计
数的比例(%)
坏账准备
期末余额
代扣代缴职工 其他 17,872.85 1-6 个月 89.94 178.73
平湖市蓝天办公
设备有限公司
其他 2,000.00 1-2 年 10.06 400.00
合计 -- 19,872.85 -- 100.00 578.73
5、存货
存货种类
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,503,389.21 -- 1,503,389.21 1,236,423.67 -- 1,236,423.67
79
存货种类
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在产品 1,463,512.26 -- 1,463,512.26 966,814.63 -- 966,814.63
库存商品 1,316,684.67 -- 1,316,684.67 1,381,887.16 -- 1,381,887.16
合 计 4,283,586.14 -- 4,283,586.14 3,585,125.46 -- 3,585,125.46
6、其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待抵扣进项税 140,261.56 362,728.46
7、固定资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 18,531,456.92 2,312,847.83 1,190,100.00 159,200.84 22,193,605.59
2.本期增加金额 -- 2,763,654.37 37,670.94 -- 2,801,325.31
（1）购置 -- 2,763,654.37 37,670.94 -- 2,801,325.31
（2）在建工程转入 -- -- -- -- --3.本期减少金额 -- -- -- -- --（1）处置或报废 -- -- -- -- --（2）其他减少 -- -- -- -- --4.期末余额 18,531,456.92 5,076,502.20 1,227,770.94 159,200.84 24,994,930.90
80
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
二、累计折旧
1.期初余额 366,768.40 1,262,923.26 363,030.73 58,137.96 2,050,860.35
2.本期增加金额 880,244.20 419,226.14 96,082.00 19,563.06 1,415,115.40
（1）计提 880,244.20 419,226.14 96,082.00 19,563.06 1,415,115.40
（2）其他增加 -- -- -- -- --3.本期减少金额 -- -- -- -- --（1）处置或报废 -- -- -- -- --（2）其他减少 -- -- -- -- --4.期末余额 1,247,012.60 1,682,149.40 459,112.73 77,701.02 3,465,975.75
三、减值准备
1.期初余额 -- -- -- -- --2.本期增加金额 -- -- -- -- --（1）计提 -- -- -- -- --（2）其他增加 -- -- -- -- --3.本期减少金额
（1）处置或报废 -- -- -- -- --（2）其他减少 -- -- -- -- --4.期末余额 -- -- -- -- --四、账面价值
1.期末账面价值 17,284,444.32 3,394,352.80 768,658.21 81,499.82 21,528,955.15
81
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
2.期初账面价值 18,164,688.52 1,049,924.57 827,069.27 101,062.88 20,142,745.24
说明：
（1）截止 2017 年 12 月 31 日，用于本公司短期借款和长期借款抵押的房屋建筑物的账面价值为 17,284,444.32 元。
（2）截止 2017 年 12 月 31 日，公司未办理房屋产权证的房屋建筑物所占地 539.50 平方米，建筑面积 1,390.00 平方米，该房屋系职工
宿舍所用。
8、无形资产
项 目 软件
一、账面原值
1. 期初余额 58,252.43
2.本期增加金额 42,735.04
（1）购置 42,735.04
（2）内部研发 --3.本期减少金额 --（1）处置 --（2）其他减少
--4. 期末余额 100,987.47
二、累计摊销
1. 期初余额 14,563.11
82
项 目 软件
2.本期增加金额
16,625.75
（1）计提
16,625.75
（2）其他增加 --3.本期减少金额 --（1）处置 --（2）其他减少 --4. 期末余额
31,188.86
三、减值准备
1. 期初余额 --2.本期增加金额 --（1）计提 --（2）其他增加 --3.本期减少金额 --（1）处置 --（2）其他减少 --4. 期末余额 --四、账面价值
1.期末账面价值
69,798.61
2.期初账面价值
43,689.32
83
9、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加
本期减少
期末数
本期摊销 其他减少
装修费 456,434.63 -- 93,644.40 -- 362,790.23
10、递延所得税资产
未经抵销的递延所得税资产
项 目
期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
递延所得税资产：
资产减值准备 46,857.04 11,714.26 29,684.37 7,421.09
可抵扣亏损 1,751,286.74 437,821.69 527,676.24 131,919.06
小 计 1,798,143.78 449,535.95 557,360.61 139,340.15
11、短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 5,760,000.00 2,445,000.00
说明：本公司在浙江平湖农村合作银行曹桥支行 576.00 万元借款由公司以其房屋所有权证、国有土地使用证提供抵押担保 2,900.00 万
元
84
12、应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 500,000.00 1,009,423.00
说明：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
13、应付账款
项 目 期末数 期初数
货款 3,446,725.17 6,068,460.46
设备款 80,000.00 --合 计 3,526,725.17 6,068,460.46
说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款
14、预收款项
项 目 期末数 期初数
货款 114,618.25 --15、应付职工薪酬
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
85
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 763,763.81 6,666,847.56 6,849,275.15 581,336.22
离职后福利-设定提存计划 59,902.50 355,901.80 383,365.92 32,438.38
合 计 823,666.31 7,022,749.36 7,232,641.07 613,774.60
（1）短期薪酬
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 726,802.37
6,263,748.36 6,448,703.26 541,847.47
职工福利费 --92,905.26 92,905.26 --
社会保险费 30,858.87
281,552.84 281,552.84 30,858.87
其中：1．医疗保险费 19,059.89
206,481.20 206,481.20 19,059.89
2．工伤保险费 7,260.91
46,205.90 46,205.90 7,260.91
3．生育保险费 4,538.07
28,865.74 28,865.74 4,538.07
工会经费和职工教育经费 6,102.57
28,641.10 26,113.79 8,629.88
合 计
763,763.81 6,666,847.56 6,849,275.15 581,336.22
（2）设定提存计划
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
离职后福利
59,902.50 355,901.80 383,365.92 32,438.38
其中：1．基本养老保险费
50,826.36 320,975.65 348,439.77 23,362.24
86
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
2．失业保险费
9,076.14 34,926.15 34,926.15 9,076.14
合 计 59,902.50 355,901.80 383,365.92 32,438.38
16、应交税费
税 项 期末数 期初数
应交企业所得税 345,673.82 342,597.91
房产税 77,832.12 64,860.10
土地使用税 16,161.24 25,652.75
应交个人所得税 3,972.27 3,049.47
应交印花税 170.60 647.90
合 计 443,810.05 436,808.13
17、其他应付款
项 目 期末数 期初数
往来款 1,500,000.00 455,038.85
其他 8,144.00 --合 计 1,508,144.00 455,038.85
说明：期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
87
18、一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 11,390,000.00 --（1）一年内到期的长期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 11,390,000.00 --19、长期借款
项 目 期末数 利率区间 期初数 利率区间
抵押借款 11,390,000.00 5.70% 11,390,000.00 5.70%
信用借款 1,542,966.87 5.47% -- --小 计 12,932,966.87 -- 11,390,000.00 --减：一年内到期的长期借款 11
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