证券代码：839419 证券简称：开拓药业 主办券商：国信证券
苏州开拓药业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、原募集资金使用计划
苏州开拓药业股份有限公司（以下简称“公司”或“开拓药业”）于2018
年1月11日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司定向发行
股票（调整后）》等议案，并于当日披露《股票发行方案（调整后）》；2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调整后）》等议案，公司以非公开发行股票的方式发行 人民币普通股3,240,148股，募集资金288,470,376.44元。募集资金将用于 抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国Ⅱ期／III期临床试验、抗前列腺癌药物（普 克鲁胺）美国Ⅰ期及II期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、 普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR激酶抑制 剂项目研究、Hedgehog项目、Parp抑制剂项目、抗体项目临床前及临床研究、公司日常管理费用等。具体如下：
事项 需求资金（万元）
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前列腺癌Ⅱ期、注册性Ⅲ期、联合
用药等临床试验和乳腺癌Ⅰ/Ⅰb期、Ⅱ/Ⅲ期临床试验） 10,200.00
普克鲁胺项目美国临床试验 1,800.00
普克鲁胺临床前研究 100.00
普克鲁胺制剂委托生产费用 100.00
普克鲁胺原料药委托生产 100.00
PI3K/mTOR激酶抑制剂项目 800.00
Hedgehog项目 1,100.00
Parp抑制剂项目 1,100.00
事项 需求资金（万元）
偿还贷款及利息 1,290.00
抗体项目临床前及临床试验 6,500.00
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等 2,160.05
其他在研项目 3,597.00
合计 28,847.04
2018年2月5日公司发布了《股票发行认购公告》,2018年3月22日，
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了［2018］京会兴验字第60000003
号《验资报告》，确认公司于认购缴款期间共收到股份认购款共计人民币
288,470,376.44元，即募集资金总额为人民币288,470,376.44元。
公司于2018年4月11日收到《关于苏州开拓药业股份有限公司股票发
行股份登记的函》（股转系统函【2018】1301号）。
二、公司银行贷款情况
公司于2018年2月1日至2018年4月30日，共计贷款3000万元，具体见
下表：
贷款机构 金额（万元） 放款日 到期日
中国建设银行苏州工业园区支行 1,000.00 2018年2月2日 2018年8月1日
招商银行苏州分行营业部 1,000.00 2018年2月13日 2018年8月12日
中国建设银行苏州工业园区支行 1,000.00 2018年3月14日 2018年9月13日
合计 3,000.00
具体贷款的使用情况如下表所示：
事项 1-4月已使用资金（元） 备注
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前
列腺癌Ⅱ期、注册性Ⅲ期、联合用药 2,826,645.83 建行贷款支付
等临床试验和乳腺癌Ⅰ/Ⅰb期、Ⅱ/Ⅲ
期临床试验）
普克鲁胺项目美国临床试验 1,596,415.62 招行贷款支付
普克鲁胺临床前研究
普克鲁胺制剂委托生产费用 - -
普克鲁胺原料药委托生产 810,000.00 招行贷款支付
事项 1-4月已使用资金（元） 备注
PI3K/mTOR激酶抑制剂项目 5200.00 招行贷款支付
Hedgehog项目 - -
Parp抑制剂项目 355,476.54 招行贷款支付
偿还贷款及利息 585,358.35 招行贷款支付
抗体项目临床前及临床试验 15,365,797.5 建行贷款支付
公司日常管理费用包括工资、水电、 5,946,039.36 招行贷款支付
房租等
其他在研项目 484,751.41 招行贷款支付
合计 27,975,684.61
三、募集资金管理和使用情况
截至2018年4月30日，公司共使用募集资金18,527,840.83元，其中用于
抗前列腺癌（普克鲁胺）中国Ⅱ期临床试验14,360.02元，抗前列腺癌（普克鲁
胺）美国Ⅰ期临床试验2,164,407.59元，普克鲁胺原料药委托生产3,560,000
元，偿还贷款及利息12,080,000.00元，公司日常管理费用包括工资、水电、房
租等498,503.17元，其他在研项目210,570.05元。截止2018年4月30日，募
集资金余额共计270,015,563.79元（含利息收入73028.18元），实际使用情况
表如下：
项目 金额（元） 备注
普克鲁胺项目中国临床试验（包括前列腺癌Ⅱ期、注
册性Ⅲ期、联合用药等临床试验和乳腺癌Ⅰ/Ⅰb期、 14,360.02
Ⅱ/Ⅲ期临床试验）
普克鲁胺项目美国临床试验 2,164,407.59
普克鲁胺临床前研究 -
普克鲁胺制剂委托生产费用 -
普克鲁胺原料药委托生产 3,560,000.00
PI3K/mTOR激酶抑制剂项目 -
Hedgehog项目 -
项目 金额（元） 备注
Parp抑制剂项目 -
偿还贷款及利息 12,080,000.00
抗体项目临床前及临床试验 -
公司日常管理费用包括工资、水电、房租等 498,503.17
其他在研项目 210,570.05
募集资金总额 288,470,376.44
募集资金余额 269,942,535.61 不含利息
四、变更募集资金用途情况说明
2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司定向发行股票方案（调整后）的议案》等议案。2018年5月3日，
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《股票发行情况报告书》。根据《股票发行情况报告书》，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股3,240,148股，募集资金288,470,376.44元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国Ⅱ期／III期
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