筹资活动现金流入小计 116,760,000.00 26,047,500.00 偿还债务支付的现金 12,540,400.00 1,127,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 970,873.80 450,000.00 筹资活动现金流出小计 13,511,273.80 1,577,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 103,248,726.20 24,470,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 85,067,472.99 23,881,938.50 加:期初现金及现金等价物余额 8,073,859.01 199,786.29 六、期末现金及现金等价物余额 93,141,332.00 24,081,724.79 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 32,203,999.73 16,946,792.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,651,147.25 1,786,577.30 经营活动现金流入小计 42,855,146.98 18,733,370.33 购买商品、接受劳务支付的现金 27,095,949.43 13,991,840.18 支付给职工以及为职工支付的现金 1,931,575.35 889,480.99 支付的各项税费 2,357,189.64 424,001.12 支付其他与经营活动有关的现金 14,811,758.30 4,016,609.54 经营活动现金流出小计 46,196,472.72 19,321,931.83 经营活动产生的现金流量净额 -3,341,325.74 -588,561.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,021,831.25 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 301,000.00 - 投资活动现金流出小计 15,322,831.25 - 投资活动产生的现金流量净额 -15,322,831.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 91,760,000.00 24,000,000.00 取得借款收到的现金 25,000,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 47,500.00 筹资活动现金流入小计 116,760,000.00 26,047,500.00 偿还债务支付的现金 12,540,400.00 1,127,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 970,873.80 450,000.00 筹资活动现金流出小计 13,511,273.80 1,577,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 103,248,726.20 24,470,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 84,584,569.21 23,881,938.50 加:期初现金及现金等价物余额 7,722,226.47 199,786.29 六、期末现金及现金等价物余额 92,306,795.68 24,081,724.79