25,664,826.53 72,561,162.80 筹资活动产生的现金流量净额 -25,664,826.53 -5,426,162.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,217.12 五、现金及现金等价物净增加额 -2,974,056.41 -925,424.02 加:期初现金及现金等价物余额 13,838,974.36 1,194,398.38 六、期末现金及现金等价物余额 10,864,917.95 268,974.36 法定代表人: 夏炎 主管会计工作负责人: 郭凤英 会计机构负责人: 郭凤英 6.母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,404,787.44 17,0746,154.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,379,671.15 6,471,917.75 经营活动现金流入小计 48,784,458.59 177,218,072.11 购买商品、接受劳务支付的现金 7,493,975.42 91,659,237.22 支付给职工以及为职工支付的现金 9,356,724.51 42,588,436.05 支付的各项税费 1,913,513.51 6,652,015.48 支付其他与经营活动有关的现金 7,165,182.87 22,857,397.16 经营活动现金流出小计 25,929,396.31 163,757,085.91 经营活动产生的现金流量净额 22,855,062.28 13,460,986.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,110.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 698,120.00 投资活动现金流入小计 727,230.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 164,292.16 7,879,240.67 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,824,120.00 投资活动现金流出小计 164,292.16 9,703,360.67 投资活动产生的现金流量净额 -16,4292.16 -8,976,130.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 48,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 18,935,000.00 筹资活动现金流入小计 67,135,000.00 偿还债务支付的现金 24,206,694.53 39,193,129.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,458,132.00 5,283,042.46 支付其他与筹资活动有关的现金 28,084,990.84 筹资活动现金流出小计 25,664,826.53 72,561,162.80 筹资活动产生的现金流量净额 -25,664,826.53 -5,426,162.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,217.12 五、现金及现金等价物净增加额 -2,974,056.41 -945,524.39 加:期初现金及现金等价物余额 13,818,873.99 1,194,398.38 六、期末现金及现金等价物余额 10,844,817.58 248,873.99 中山鑫辉精密技术股份有限公司 董事会 2018年5月15日