证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、本次募集资金的基本情况 公司于2017年10月27日在第一届董事会第九次会议上审议通过 了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行方案的议案》,且该议案于2017年11月12日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票24,500,000股,发行价格为每股3.20元,共募集资金78,400,000元。 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,于烟台银行股份有限公司营业部设立募集资金专户,账号为81601000601421007346。2017年11月17日13:00前,本次募集资金已全部划入该账户。截至本公告出具之日,公司募集资金专用账户净额为74,863,377.33元。本次股票发行募集资金用途为:偿还银行借款、补充流动资金以及股权收购。 二、投资理财产品情况的概述 为提高募集资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下,购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,获取资金收益。 (一)投资理财品种 公司将根据市场行情,拟在2018年度使用部分闲置募集资金购 买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,该部分资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金,以证券投资为目的委托理财产品及其他与证券有关的投资行为。 (二)投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00万元(含 6,000.00万元),在投资期限内,上述额度可以滚动使用。 (三)资金来源 购买理财产品使用的资金为暂时闲置的募集资金,资金来源合法合规。 (四)投资期限 投资期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超 过12个月。 (五)实施方式 上述投资额度内由公司授权财务部具体负责投资。 (六)决策程序 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》经第一届董事会第十四次会议审议通过,待2018年第三次临时股东大会审议通 过后方可实施。 (七)关联交易 该投资事项不构成关联交易。 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响 (一)购买理财产品的目的及对公司的影响 公司在确保不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下,适度利用暂时闲置的募集资金进行适当的低风险、安全性高的保本型短期理财产品投资,可以提高公司的资金使用效率和效益,进一步提高公司整体效益,符合全体股东的利益。 (二)购买理财产品的风险 公司拟购买的理财产品为低风险的保本型品种,风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。 (三)购买理财产品的风险控制 1、公司将结合经营情况,在授权额度内合理开展理财产品投资,并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。 2、为控制风险,公司安排财务人员,对理财产品进行持续跟踪、分析,加强控制和监督,确保资金的流动性和安全性。 3、公司董事会、监事会有权对公司资金的使用情况进行检查监督。 4、公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任的相关规定,及时履行披露义务。 四、备查文件 《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》烟台聚力燃气股份有限公司 董事会 2018年5月15日