单位:元 占营业 项目 2017年/年末审计数 收入比 2018年/年末预计数 2019年/年末预计数 例 营业收入 2,103,420,127.51 100.00% 2,734,446,165.76 3,691,502,323.78 货币资金 261,924,827.56 12.45% 340,502,275.83 459,678,072.37 应收账款 208,527,983.00 9.91% 271,086,377.90 365,966,610.17 预付款项 70,630,467.97 3.36% 91,819,608.36 123,956,471.29 存货 135,768,819.42 6.45% 176,499,465.25 238,274,278.08 经营性资产合计 676,852,097.95 32.18% 879,907,727.34 1,187,875,431.90 应付账款 229,934,438.90 10.93% 298,914,770.57 403,534,940.27 预收款项 47,880,699.29 2.28% 62,244,909.08 84,030,627.25 应付职工薪酬 1,856,249.85 0.09% 2,413,124.81 3,257,718.49 应交税费 51,206,930.99 2.43% 66,569,010.29 89,868,163.89 经营性负债合计 330,878,319.03 15.73% 430,141,814.74 580,691,449.90 营运资金 345,973,778.92 16.45% 449,765,912.60 607,183,982.00 基期营运资金 - - - 345,973,778.92 流动资金需求 - - - 261,210,203.08 注:以上涉及的所有财务数据主要基于对公司2018年和2019年的预计业务发展情况而 进行的假设,所有测算数据不作为公司的业绩承诺,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 如上表所示,根据测算,公司2018年和2019年较2017年预计新增流动资 金缺口为261,210,203.08元。故本次募集资金中250,000,000元用于补充公司2018 年、2019 年的流动资金,具有必要性和合理性。流动资金不足部分公司将通过 优化供应链、加快销售回款和银行贷款等方式筹措。 综上所述,本次募集资金将对公司未来的业务发展提供有力支撑,保障公司稳定可持续发展,符合公司与全体股东的利益,具有必要性与可行性。 ” 除上述补充更新信息外,原股票发行方案中的其他内容保持不变。本次更新是对股票发行方案的补充说明,不涉及对股票发行方案的实质性变更,无需履行董事会及股东大会 审批程序。更正后的具体内容详见公司2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案(更新)》(公告编号:2018-036)。 北京友宝在线科技股份有限公司 董事会 2018年5月15日