远东科技:关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

2018年05月29日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-012

证券代码:835062         证券简称:远东科技          主办券商:申万宏源

              常州市远东塑料科技股份有限公司

   关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

    为提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(一)投资理财产品品种

    公司运用闲置自有资金投资于发行主体为商业银行和证券公司的的中低风险、短期型现金管理产品,投资品种包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债产品或证券投资基金产品、券商划分为中低风险等级的保本型收益凭证。投资品种需满足下列条件:

    (1)安全性较高,满足资金安全性要求;

    (2)流动性好,不影响生产资金和投资计划正常进行;

    (3)单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

(二)投资额度

    公司拟使用累计不超过3000万元的闲置自有资金进行现金管理。

在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包括在上述额度以内。

(三)资金来源

                                                            公告编号:2018-012

    公司用于此项投资的资金为自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(四)决策程序

    此议案经第一届董事会第十四次会议审议通过。同意票5票,反

对票0票,弃权票数0票。根据公司章程和《对外投资管理制度》规

定,考虑现金管理涉及及投资产品的风险性,此事还须提交股东大会审议。

(五)投资期限

    公司董事会授权总经理对相应额度的现金管理产品进行审批,由公司财务负责人负责具体实施,授权自董事会审议通过之日起至2019年5月24止(一年内有效)。

(六)关联交易

     本次委托理财事项是否构成关联交易:否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一)理财产品投资的目的

     中低风险、短期银行理财产品、结构性存款、国债产品或证券投资基金产品、券商划分为中低风险等级的保本型收益凭证的投资收益高于银行活期利息,而且相对于股票投资风险较低,公司决定在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,运用暂时闲置自有资金进行适当的中低风险、短期型现金管理投资,可以充分发挥自有资金的使用效率和效果,提高公司短期闲置资金的收益,降低生产经营成本,提高公司的整体收益,实现股东利益最大化。

(二)存在风险

                                                            公告编号:2018-012

     公司拟购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控,且可快速赎回。但不能排除受宏观经济和金融市场极端情况的影响,客观存在一定的不可预期性。

(三)对公司的影响

     公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会对公司的生产运营产生重大影响,同时,为防范风险,公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,并根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品,确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

三、备查文件

        《常州市远东塑料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

     特此公告。

                                        常州市远东塑料科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月29日

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