说明 天津中玄科技有 成本法 1,529,400.00 1,529,400.00 0 1,529,400.00 51% 51% 限公司 天津赛鳌软件技 成本法 645,500.00 471,000.00 174,500.00 645,500.00 60% 60% 术有限公司 天津热火网络有 成本法 100,000.00 100,000 0 100,000.00 100% 100% 限公司 合计 2,274,900.00 2,100,400.00 174,500.00 2,274,900.00 - - 天津圣目信息安全技术股份有限公司财务报表附注 (四)营业收入及营业成本 1、明细情况 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 一、营业收入 1、主营业务收入 2,846,023.48 1,152,908.74 技术服务收入 2,846,023.48 1,152,908.74 2、其他业务收入 - 合计 2,846,023.48 1,152,908.74 二、营业成本 - - 1、主营业务成本 817,380.06 488,902.21 其中:技术人员工资 191,321.85 264,973.41 社会保险费 12,191.16 14,376.06 公积金 5,198.00 3,655.00 折旧 120,594.15 86,398.95 差旅费 1,150.47 421.00 快递费 35.00 - 交通费 4,382.44 462.00 培训费 11,382.08 26,611.42 办公费 19,401.00 92,004.37 商品 451,723.91 - 2、其他业务成本 - - 合计 817,380.06 488,902.21 营业毛利润 2,028,643.42 664,006.53 2、本期前五名客户的营业收入情况 年度 客户名称 合同内容 营业收入 占营业收 (元) 入比例(%) 天津市人力资源和社会保障信息中心 评测服务 757,861.63 26.63% 壳牌集团 设备 344,031.69 12.09% 2018年 天津市西青区素质教育研究室 评测服务 227,201.25 7.98% 度 天津市北辰区政府 评测服务 218,339.62 7.67% 天津国投津能发电有限公司 评测服务 190,723.22 6.70% 合计 - 1,547,434.19 61.07% 五、补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 天津圣目信息安全技术股份有限公司财务报表附注 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 合计 134.77 (二)净资产收益率及每股收益 加权平均净资产 每股收益 报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 4.31% 0.0041 0.0041 净利润 扣除非经常性损益后归属 0.0041 0.0041 于公司普通股股东的净利 4.34% 天津圣目信息安全技术股份有限公司财务报表附注 润 (三)加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 20,282.53 非经常性损益 B -134.77 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 20,417.30 润 C=A-B 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 459933.80 股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E1 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F1 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东 的净资产 E2 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F2 股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E3 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F3 现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净 资产增减变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计 月数 J 报告期月份数 K 6 加权平均净资产 L=D+A/2+E×F/K- 470,075.07 G×H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 4.31% 扣除非经常损益后加