福建南方制药股份有限公司 公告编号:2018-031 证券代码:831207 证券简称:南方制药 主办券商:兴业证券 福建南方制药股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 福建南方制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟为福建华闽进出口有限公司(以下简称“福建华闽”)向中国建设银行股份有限公司福州城北支行(以下简称“建行福州城北支行”)申请贸易融资提供担保,最高担保金额不超过人民币3,000万元(含3,000万元),担保期限1年,担保方式为连带责任保证担保。 (二)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 (三)审议和表决情况 公司于2018年7月23日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘平山、王志明回避表决,本议案需要提交股东大会审议,本关联交易事项不需要相关部门的批准。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人名称:福建华闽进出口有限公司 福建南方制药股份有限公司 公告编号:2018-031 住所:福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层 注册地址:福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘平山 主营业务:对外贸易;房地产开发;日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品;煤炭批发;国内贸易代理服务;针织及钩针编织品制造;游艇的研发、生产、租赁;船舶修理。 成立日期:1986年6月13日 (二)被担保人信用状况 信用等级:A级 2017年12月31日资产总额:2,440,896,272.75元 2017年12月31日负债总额:1,506,974,925.55元 2017年12月31日净资产:933,921,347.20元 2017年12月31日营业收入:1,334,532,711.57元 2017年12月31日税前利润:826,525,252.26元 2017年12月31日净利润:574,377,156.57元 关联关系:福建华闽持有公司股份34,064,825股,占公司股份总数的39.84%,是公司第一大股东,本次对外担保构成关联担保。三、担保协议的主要内容 公司为福建华闽向建行福州城北支行申请贸易融资提供担保,最高担保金额不超过人民币3,000万元(含3,000万元),担保期限1年(具体时间以相关方签署的合同为准),担保方式为连带责任保证担保。 四、董事会意见 福建南方制药股份有限公司 公告编号:2018-031 (一)担保原因 关联方福建华闽为本公司向银行贷款及贸易融资提供担保,相应公司为关联方本次向建行福州城北支行的贸易融资提供担保。 (二)担保事项的利益与风险 公司董事会认为,福建华闽目前经营情况良好,且无不良信贷记录,资产负债结构合理,具有较好的银行信誉资质和偿债能力,风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 (三)对公司的影响 本次对外担保事项对公司的现金流无影响,不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 3,000 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 0% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 0% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为11.56%。 六、备查文件目录 (一)公司第四届董事会第二十六次会议决议。 (二)福建华闽进出口有限公司营业执照复印件。 福建南方制药股份有限公司 董事会