关丽华 20,000.00 (2)关联担保 担保方 被担保方 债权方 担保金额 担保是否已经 履行完毕 关丽芬、甘敏霖、广州温广东温迪数字传播股 兴业银行股份有限 迪正合公关关系股份有 份有限公司 公司广州分行 5,000,000.00 否 限公司 关丽芬、甘敏霖、关丽珍、广东温迪数字传播股 中国银行股份有限 15,000,000.00 否 古维宪 份有限公司 公司广州荔湾支行 关丽芬 广东温迪数字传播股 华夏银行股份有限 4,992,000.00 否 份有限公司 公司广州海珠支行 关丽芬 广东温迪数字传播股 广州越秀小额贷 5,000,000.00 否 份有限公司 款有限公司 广东温迪数字传播股 上海浦东发展银行 关丽芬 份有限公司 股份有限公司广州 5,500,000.00 否 琶洲支行 关丽芬、广州温迪正合公广东温迪数字传播股 关关系股份有限公司、福份有限公司 吴亮亮 10,000,000.00 否 建温迪传媒有限公司 关丽芬、广东温迪数字传广州娱悦文化传播 广州越秀小额贷 5,000,000.00 否 播股份有限公司 有限公司 款有限公司 八、或有事项 截至报告日止,公司存在需要披露的重大或有事项:温迪数字公司作为原告人因涉及与自然人吴颖昕、同程网络科技股份有限公司、智旅天下(苏州)信息技术有限公司关于《节目广告发布合同》等6份合同、 《综艺节目旅游活动策划服务合同2015(智旅天下)》等3份合同的重大诉讼,诉讼索赔金额为40,000,000.00元,该事项存在不确定性。 九、承诺事项 截至2018年06月30日止,公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至2018年06月30日止,公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 1、因公司信息披露违反《证券法》,公司于2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《行政处罚决定书》([2018]13号)。 2、实际控制人关丽芬的股权因为诉讼案件的担保被冻结。 十二、母公司财务报表的主要项目附注 1.应收账款 (1)应收账款按种类披露 2018.06.30 种类 账面余额 坏账准备 计提比例 净额 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 4,340,000.00 100.00 698,000.00 16.08 3,642,000.00 账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 合 计 4,340,000.00 100.00 698,000.00 16.08 3,642,000.00 2017.12.31 种类 账面余额 坏账准备 计提比例 净额 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 4,340,000.00 100.00 349,000.00 8.04 3,991,000.00 准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合 计 4,340,000.00 100.00 349,000.00 8.04 3,991,000.00 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 2018.06.30 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 净额 1年以内(含1年) 1至2年(含2年) 1,700,000.00 39.17 170,000.00 10.00 1,530,000.00 2至3年(含2年) 2,640,000.00 60.83 528,000.00 20.00 2,112,000.00 合 计 4,340,000.00 100.00 698,000.00 16.08 3,642,000.00 2017.12.31 种 类 占总额 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 净额 1年以内(含1年) 1,700,000.00 39.17 85,000.00 5.00 1,615,000.00 1至2年(含2年) 2,640,000.00 60.83 264,000.00 10.00 2,376,000.00 合 计 4,340,000.00 100.00 349,000.00 8.04 3,991,000.00 (2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额349,000.00元;本期无收回或转回坏账准备情况。 (3)本期无实际核销的应收账款。 (4)按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占总额的比 坏账准备期 例(%) 末余额 深圳凌思数盈广告有 非关联方 1,700,000.00 1-2年 39.17 170,000.00 限公司 易讯时空营销咨询(北 非关联方 1,400,000.00 2-3年 32.26 280,000.00 京)有限公司 广州无形广告有限公 非关联方 1,240,000.00 2-3年 28.57 248,000.00 司 合计 4,340,000.00 100.00 698,000.00 (5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 (6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 2.其他应收款 (1)其他应收款分类披露 2018.06.30 种类 账面余额 坏账准备 计提比例 净额 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 7,876,719.63 100.00 1,250.00 0.02 7,875,469.63 准备的其他应收款 其中:账龄组合 25,000.00 0.32 1,250.00 5.00 23,750.00 资产状态组合 7,851,719.63 99.68 - 7,851,719.63 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合 计 7,876,719.63 100.00 1,250.00 0.02 7,875,469.63 2017.12.31 种类 账面余额 坏账准备 计提比例 净额 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 5,989,576.06 100.00