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263,223.28 4.39 5,726,352.78
备的其他应收款
其中：账龄组合 5,171,017.67 86.33 263,223.28 5.09 4,907,794.39
资产状态组合 818,558.39 13.67 818,558.39
单项金额虽不重大但单项计提坏 - -
账准备的其他应收款
合 计 5,989,576.06 100.00 263,223.28 4.39 5,726,352.78
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2018.06.30
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 净额
1年以内（含1年） 25,000.00 100.00 1,250.00 5.00 23,750.00
1至2年
2至3年
合 计 25,000.00 100.00 1,250.00 5.00 23,750.00
2017.12.31
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 净额
1年以内（含1年） 5,131,689.71 99.24 256,584.49 5.00 4,875,105.22
1至2年 12,267.96 0.24 1,226.80 10.00 11,041.16
2至3年 27,060.00 0.52 5,411.99 20.00 21,648.01
合 计 5,171,017.67 100.00 263,223.28 5.09 4,907,794.39
（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期转回坏账准备261,973.28元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2018.06.30 2017.12.31
往来款 7,851,719.63 5,949,558.39
代垫款 20,000.00
保证金、押金 5,000.00 40,017.67
合计 7,876,719.63 5,989,576.06
（5）按欠款方归集的期末余额前3名的其他应收款情况
债务人名称 款项 账面余额 账龄 占总额的 坏账准备期 是否为
性质 比例(%) 末余额 关联方
广州环影传媒 往来 7,851,719.63 1年内6,873,646.00元、 99.68 是
有限公司 款 1-2年978,073.63元
关丽华 往来 20,000.00 1年内 0.25 1,000.00 是
款
广州市铭轩建
筑装饰工程有 押金 5,000.00 1年内 0.06 250.00 否
限公司
合 计 7,876,719.63 100.00 1,250.00
3.可供出售金融资产
单位名称 核算方法 初始投资成本 2018.06.30 2017.12.31
汇通金融信息服务（北京）有限 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
公司
合 计 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
4.长期股权投资
(1)明细情况
2018.06.30 2017.12.31
项 目 账面余额 减 账面价值 账面余额 减 账面价值
值 值
对子公司投资 10,298,500.00 准 10,298,500.00 10,829,000.00 准
备 备 10,829,000.00
合 计 10,298,500.00 10,298,500.00 10,829,000.00 10,829,000.00
(2)对子公司投资
减值准备
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末数
广州温迪正合公共关系 10,272,000.00 10,272,000.00
服务有限公司
福建温迪传媒有限公司 544,000.00 544,000.00 0.00
广州温迪无限广告公司 13,000.00 13,000.00 26,000.00
合 计 10,829,000.00 13,000.00 544,000.00 10,298,500.00
5.营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 -377,570.00 16,346,658.33 9,721,660.18
其他业务收入 6,858,490.63 6,226,415.09
合计 -377,570.00 23,205,148.96 15,948,075.27
十三、补充资料
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -454.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,359.25
处置子公司损益 -286,037.19
减：所得税影响额
加：少数股东权益影响额
合计 -321,850.44
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东
的净利润 - -0.1779 -0.1779
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 - -0.1693 -0.1693
净利润
广东温迪数字传播股份有限公司
董事会
2018年8月3日
