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地 表 质
(%) 例(%) 代码
一人有限公 王 9131
0114
上海涵凌互动 司（法人独 私营企业 上海 华 互联网 500万 100 100 MA1G
娱乐有限公司 TABE
资） 青 3L
一人有限公 王 9131
上海涵凌文化 文化传 0114
司（法人独 私营企业 上海 华 500万 100 100 MA1G
传媒有限公司 播媒体 TABG
资） 青 X7
一人有限公 王 9131
上海涵凌动漫 动漫设 0114
（法人独资）私营企业 上海 华 500万 100 100 MA1G
有限公司 计 ABN7
青 9
2、关键管理人员报酬
项目名称 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 413,556.00 302,500.00
（四）母公司财务报表项目注释
1、应收票据及应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收款项 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准17,783,993.05 100.00177,839.93 1.0017,606,153.12
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的应收款项
合计 17,783,993.05 100.00177,839.93 1.0017,606,153.12
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准6,810,592.32 100.00 68,105.92 1.006,742,486.40
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的应收款项
合计 6,810,592.32 100.00 68,105.92 1.006,742,486.40
（2）应收账款分类说明
（2.1）应收账款按账龄披露
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 17,783,993.05 177,839.93 1.00
1至2年 - - -
2至3年 - - -
3年以上 - - -
合计 17,783,993.05 177,839.93 1.00
（2.2）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余已计提坏账 是否为关联方
额的比例（%） 准备
鹤岗市泰源物资经销处煤矿 8,144,204.00 45.80 81,442.04 否
鹤岗市永昌选煤有限责任公司 4,784,112.08 26.90 47,841.12 否
鹤岗市硕丰煤炭销售有限公司 2,017,487.97 11.34 20,174.88 否
上海半夏网络科技有限公司 1,391,989.00 7.83 13,919.89 否
鹤岗市龙燃煤炭销售有限公司 510,000.00 2.87 5,100.00 否
合计 16,847,793.05 94.74 168,477.93 -
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准2,450,897.35 100.00 3,186.63 1.772,447,710.72
备的其他应收款
其中：按账龄分析法计提坏账准备 179,833.26 7.34 3,186.63 1.77 176,646.63
的其他应收款
无风险组合 2,271,064.09 92.66 - -2,271,064.09
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
合计 2,450,897.35 100.00 3,186.63 1.772,447,710.72
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准2,733,119.65 100.00 6,013.65 
