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1.302,727,106.00
备的其他应收款
其中：按账龄分析法计提坏账准备 462,535.56 16.92 6,013.65 1.30 456,521.91
的其他应收款
无风险组合 2,270,584.09 83.08 0.00 2,270,584.09
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
合计 2,733,119.65 100.00 6,013.65 1.302,727,106.00
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 177,000.00 1,770.00 1.00
1至2年 - - -
2至3年 2,833.26 1,416.63 50.00
合计 179,833.26 3,186.63 -
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
借款 - -
房租押金 177,000.00 -
其他 2,833.26 26,933.26
保险赔偿款 - 376,379.30
员工借款 - 59,223.00
关联方借方 2,271,064.09 2,270,584.09
合计 2,450,897.35 2,733,119.65
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 关联方 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
关系 数的比例 期末余额
（%）
上海涵凌文化传媒有 是 借款 2,271,064.091年以内 92.66 -
限公司
上海达御投资管理有 否 房租押金 177,000.001年以内 7.22 1,770.000
限公司
上海电信股份有限公 否 往来款 2,833.26 2-3年 0.12 1,416.63
司上海分公司
合计 2,450,897.35 - 100 3,186.63
3、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,120.87 331,939.08 - -
其中： 10,668,007.67 - - -
1.电子商务平台服务费
2.技术开发维护服务费 2,063,113.2 331,939.08 - -
其他业务 - - 116,504.86 -
合计 12,731,120.87 331,939.08 116,504.86 -
4、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 115.08 49,857.49
（五）补充资料
（1）净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利 96.03% 0.35 0.35
润
扣除非经常性损益后归属于公 96.03% 0.35 0.35
司普通股股东的净利润
（2）非经常性损益明细表
非经常性损益明细 2018年度1-6月
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 -
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益 -
（7）委托他人投资或管理资产的损益 -
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
（9）债务重组损益 -
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 115.08
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
（16）对外委托贷款取得的损益 -
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 -
产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 -
对当期损益的影响
（19）受托经营取得的托管费收入 -
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148.04
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
非经常性损益合计 -32.96
减：所得税影响金额 -
扣除所得税影响后的非经常性损益 -32.96
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