63,172.06
合计 90,691.09 1,379,638.84
2.支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付各项期间费用 9,278,920.67 5,500,304.48
营业外支出 58,572.83
合 计 9,278,920.67 5,558,877.31
3.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -5,631,544.32 -13,402,233.10
加：资产减值准备 437,052.74 128,145.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 341,528.66 290441.45
资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 61,826.36 60,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -32,406.44
的损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 175,360.35
投资损失(收益以“－”号填列) -215,553.70 -233440.86
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -65,557.91 -13,802.34
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填 -8,770,636.88 -2,392,878.87
列)
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填 -1,020,222.23 -2,260,988.90
列)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,687,746.93 -17,856,330.17
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 8,148,478.68 6,073,661.20
减：现金的期初余额 20,916,395.91 23,617,861.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,767,917.23 -17,544,200.09
(2)现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1)现金 8,148,478.68 20,916,395.91
其中：库存现金 31,520.60 12,670.50
可随时用于支付的银行存款 8,116,958.08 20,903,725.41
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额 8,148,478.68 20,916,395.91
七、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的62.42%(2015年12月31日52.54%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要通过预收软件定制款以及直接股权融资的方式来满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
短期借款 5,000,000.00 5,006,645.83 5,006,645.83
其他应付款 71,780.76 71,780.76 71,780.76
小 计 5,071,780.76 5,078,426.59 5,078,426.59
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
短期借款 10,000,000.00 10,333,967.74 10,333,967.74
其他应付款 161,376.37 161,376.37 161,376.37
小 计 10,161,376.37 10,495,344.11 10,495,344.11
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。由于本公司无借款，故利率变动对本公司的利润总额和股东权益不会产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
八、关联方及关联交易
1.关键管理人员的薪酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 1,918,840.00 1,360,100.00
2.关联担保情况
担保方 被担保方 担保内容 担保金额 担保到期日 备注
杭州高科技担 葛坚、魏晓芳、邹舟、游谦为
保有限公司 本公司 银行借款 5,000,000.00 2018年8月10日杭州高科技担保有限公司提
供连带责任反担保
九、承诺及或有事项
截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。
十、其他重要事项
(一)分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息
产品分部
项 目 软件定制销售收入 系统维护收入 合 计
主营业务收入 24,002,636.56 1,032,905.60 25,035,542.16
主营业务成本 9,101,440.39 9,101,440.39
资产总额 45,077,092.59 1,941,883.72 47,018,976.31
负债总额 6,418,412.69 276,499.89 6,694,912.58
十一、其他补充资料
(一)非经常性损益
项 目
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