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11,808.61
印花税 6,330.89 5,682.66
车船税 6,255.00
修理费 900.00
采暖费 6,868.87 9,245.71
排污费 2,360.00 1,440.00
邮电通讯费 5,108.00 1,500.00
其他管理费用 18,396.23 21,912.04
合计 2,161,610.04 2,048,107.01
（二十七）研发费用
项目 本期数 上期数
职工薪酬 1,392,,968.14 1,585,967.45
直接投入费用 197,728.66 5,848.78
合计 1,590,696.80 1,591,816.23
（二十八）财务费用
项 目 本期数 上期数
利息支出 82,167.08
减：利息收入 1,787.80 1,205.83
汇兑损益
其他财务费用 1,540.03 2,744.45
合 计 81,919.31 1,538.62
（二十九）营业外收入
营业外收入分项目列示：
计入当期非经
计入当期非经常
项 目 本期数 常性损益的金 上期数
性损益的金额
额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
政府补助 5,000.00
保险索赔收入
无法支付的款项 -20.00
其他 0.01
合 计 4,980.01
（三十）营业外支出
计入当期非经常 计入当期非经
项 目 本期数 性损益的金额 上期数 常性损益的金
额
非流动资产处置损失 11,776.3
其中：固定资产处置损失 11,776.3
产品质量赔偿金 1,000.0
其他营业外支出 7,176.83 6,475.00
税收滞纳金 9.23
合 计 7,186.06 19,251.39
（三十一）所得税费用
所得税费用表
项目 本期数 上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 288,064.08 221,691.97
递延所得税调整
合计 288,064.08 221,691.97
（三十二）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
收到股东借款 117,100.81 1,000,000.00
财务费用中的利息收入 1,728.84 1,205.83
收到的往来款 132,681.31 66,018.36
其他 5,000.00 65,800.03
合计 256,510.96 1,133,024.22
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
偿还股东借款 117,100.81 1,550,000.00
财务手续费 83.699.61 2,744.45
费用支出 1,455,053.77 1,866,022.99
合计 1,655,854.19 3,418,767.44
（三十三）现金流量表的补充资料
补充资料 本期数 上期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 816,899.92 622,275.90
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,003,994.57 980,539.17
无形资产摊销 4,188.06 11,686.63
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列） 11,776.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 82,167.08 1,538.62
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,619,362.24 384,216.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7.622,009.62 -841,185.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,510,078.28 -2,337,255.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,605,476.03 -1,166,407.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,001,546.96 120,843.63
减：现金的期初余额 842,022.99 1,502,574.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 159,523.97 -1,381,730.85
六、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．本公司控股股东情况
控股 关联关系 企 注 法 
