（4）其他应收款期末余额前五名情况：
占其他应 坏账准
是否 收款期末 备
单位名称 为关 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余
联方 数的比例 额
（%）
中信期货有限 否 保证金 347,173.41 1年 93.24
公司 以内
中国石化销售
有限公司广东 否 暂付款 10,685.29 1年 2.87 534.26
佛山石油分公 以内
司
广东省环境保 1-2
护工程研究设 否 暂付款 8,000.00 年 2.15 600.00
计院
广东顺控环保 否 暂付款 5,500.00 1-2年 1.48 550.00
产业有限公司
广东珠江国际
货运代理有限 否 暂付款 1,000.00 1年 0.27
公司顺德分公 以内
司
合计 — 107,657.68 100.00 1,684.26
3、长期股权投资
2018.06.30 2017.12.31
项 目 账面余 减值准 账面价 减值准 账面价
额 备 值 账面余额 备 值
对子公司投资 5,200,000 5,200,000
.00 .00
合 计 5,200,000 5,200,000
.00 .00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
浙江粤顺商贸有限
公司 5,200,000.00 5,200,000.00
减：长期投资减值
准备
合 计 5,200,000.00 5,200,000.00
（3）对联营、合营企业投资
无
（4）长期股权投资减值准备
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2018年1-6月 2017年1-6月
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 206,910,021.60 200,031,019.25 153,328,238.90 145,609,748.52
其他业务
合 计 206,910,021.60 200,031,019.25 153,328,238.90 145,609,748.52
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2018年1-6月 2017年1-6月
收入 成本 收入 成本
塑料 192,267,316.58 186,487,283.64 134,506,284.99 128,195,104.24
添加剂 4,947,757.04 4,372,042.60 8,167,479.03 7,204,984.22
高吸水树脂 110,076.92 102,851.05
橡胶 9,584,871.06 9,068,841.96 10,654,474.88 10,209,660.06
合 计 206,910,021.60 200,031,019.25 153,328,238.90 145,609,748.52
（3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2018年1-6月 2017年1-6月
收入 成本 收入 成本
华东 12,811,489.98 12,484,054.32 26,052,408.13 24,734,783.02
华中 777,034.80 734,301.36 399,564.09 377,376.00
华北 1,198,115.39 1,182,569.51 280,100.01 278,817.44
西北 841,003.41 834,121.68
华南 192,123,381.43 185,630,094.06 125,755,163.26 119,384,650.38
合 计 206,910,021.60 200,031,019.25 153,328,238.90 145,609,748.52
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 76,688.24
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,956.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 94,645.00
减：非经常性损益的所得税影响数 23,661.25
非经常性损益净额 70,983.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 855.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益 70,128.47
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
（%）股 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股 4.92 0.09 0.09
东的净利润
扣除非经常损益后归
属于普通股股东的净 4.69 0.09 0.09
利润
3、 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明
（1）合并资产负债表项目
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
应收票据 16,061,895.63 9,145,973.66 75.62% 营业收入同比增加53.11%
及应收账 应收账款、应收票据也有所
款 增加
预付款项 8,648,893.43 6,542,105.26 32.20% 随着客户群体的扩大，营收增
大，对供应商的预付相应增大
其他应收 370,674.44 106,135.02 249.25% 本期增加了套期保值操作，
款 期货保证金347,173.41元
占其他应收款的92.37%
存货 13,182,400.31 9,103,630.94 44.80% 随着客户群体的扩大，营业收
入的增
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