2,488,039.82 7,140,312.22 加:资产减值准备 -530,926.31 -147,011.70 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,223,270.63 1,057,486.53 无形资产摊销 79,764.09 69,105.48 长期待摊费用摊销 317,697.68 533,245.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号 -11,385.10 填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 515,324.67 503,996.97 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 123,371.25 30,916.63 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 7,668,358.23 8,838,960.01 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 18,719,040.68 18,154,769.43 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -19,289,716.80 -31,107,746.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,314,223.94 5,062,648.98 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末数 5,352,295.71 924,662.74 减:现金的期初数 501,391.24 2,703,024.99 加:现金等价物的期末数 减:现金等价物的期初数 现金及现金等价物净增加额 4,850,904.47 -1,778,362.25 (2)现金及现金等价物的构成 项目 期末数 期初数 一、现金 5,352,295.71 924,662.74 项目 期末数 期初数 其中:库存现金 127,821.98 35,944.05 可随时用于支付的银行存款 5,224,473.73 888,718.69 二、年末现金及现金等价物余额 5,352,295.71 924,662.74 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 36、所有权或使用权受限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 固定资产 16,353,326.63 为银行借款提供抵押 无形资产 2,172,414.82 为银行借款提供抵押 合计 18,525,741.45 三、关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 本公司均为自然人持股,无母公司。 许凤良、许锃(父女)分别直接持有本公司24.05%、67.04%(共计91.09%)的股权,对本公司的表决权比例分别为24.05%、67.04%(共计91.09%)。许凤良父女为本公司的实际控制人。 2、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 张家港市常兴机电有限公司 受本公司实际控制人控制 张家港市世宏纸制品有限公司 受本公司实际控制人亲属控制 王水战 本公司实际控制人之妻子 严建民 本公司总经理 朱金明 本公司副总经理 姜华 本公司副总经理 郭世忠 本公司监事会主席 顾春军 本公司监事 陆建丰 本公司监事 李娟 本公司董事会秘书、财务总监 3、关联方交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ①采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易内容 本期数 上期数 张家港市世宏纸制品有限公司 原材料 197,212.20 215,743.03 (2)关联租赁情况 ①本公司作为承租人 出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 张家港市常兴机电有限公司 机器设备 128,205.13 128,205.13 (3)关联担保情况 ①本公司作为被担保方 担保是否已经履行 担保方 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 完毕 许凤良、王水战、许锃 1000.00 2017.3.8 2018.11.7 否 许凤良、王水战、许锃 800.00 2017.4.7 2018.11.7 否 注:本期新增向银行贷款1800万元,同时偿还1800万元。 (4)关键管理人员报酬 项目 本期数 上期数 关键管理人员报酬 393,050.00 323,750.00 4、关联方应收应付款项 (1)应付项目 项目名称 期末数 期初数 应付账款: 张家港市常兴机电有限公司 144,626.00 144,626.00 张家港市世宏纸制品有限公司 185,779.63 404,047.52 合计 330,405.63 548,673.52 四、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 截至2018年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 截至2018年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。 五、资产负债表日后事项 截止到本报告出具日,本公司无资产负债表日后非调整事项。 六、其他重要事项 截