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2017/1/8 否
司
山东埕口盐化贸易有限公司汇泰渤海水产有限责任公 441万元 2017/9/11 2017/1/8 否
司
担保方 被担保方 担保金额 起始日 到期日 是否已经
履行完毕
山东埕口盐化有限责任公司汇泰渤海水产有限责任公 13870.00万元 2016/3/162024/3/16 否
司
4、关联方资金拆借情况
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入：
金盛海洋科技有限公司 20,000.00 2016/6/14 未到期
金盛海洋科技有限公司 9,600,000.00 2016/7/5 未到期
金盛海洋科技有限公司 1,007,576.61 2016/10/8 未到期
滨州北海汇泰典当行有限公司 5,000,000.00 2017/9/11 2018/1/9
滨州北海汇泰典当行有限公司 5,000,000.00 2018/1/15 2018/5/4
滨州北海汇泰典当行有限公司 1,000,000.00 2018/5/4 2018/10/23
滨州北海汇泰典当行有限公司 4,000,000.00 2018/5/4 2018/10/30
5、占用关联方资金利息
关联方 本期发生额 上期发生额
汇泰控股集团股份有限公司 240,327.10 225,836.00
合计 240,327.10 225,836.00
6、关联方资产转让情况
本期 上期
关联方 关联交易内容 占同类交易金 占同类交易金
金额 额的比例（%） 金额 额的比例（%）
金盛海洋科技有限公司 购买设备 11,932.96 0.69
7、关键管理人员报酬
关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额
合计 356,524.62 324,881.22
(四)、关联方应收应付款项
1、 应收项目
项目名称 关联方 期末 期初
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付款项 东营汇泰养殖有限公司 40,0000 1,000,000.00
预付款项 仝宝瑞（转租无棣永丰盐业有限公 2,900,000.02 5,800,000.00
司水面使用权）
其他应收款 仝宝瑞（转租无棣永丰盐业有限公 50,000.00 50,000.00
司水面使用权）
合计 3,350,000.02 6,850,000.00
2、 应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 山东埕口盐化有限责任公司 20,101,393.08 14,689,788.24
应付账款 金盛海洋科技有限公司 11,615,389.08 7,992,866.10
应付账款 汇泰控股集团股份有限公司 2,115,739.00 810,000.00
其他应付款 金盛海洋科技有限公司 11,309,510.59
其他应付款 汇泰控股集团股份有限公司 43,251,743.82 30,201,906.13
其他应付款 无棣汇泰建筑工程有限公司 1,597,881.70 2,629,486.23
其他应付款 山东埕口盐化有限责任公司 481,106.55
合计 78,682,146.68 68,114,663.84
九、承诺及或有事项
（一）期末，本公司不存在需要披露的承诺事项。
（二）期末，本公司不存在需要披露的或有事项。
十、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项：截至2018年8月15日无重要的非调整事项。
(二)利润分配情况：截至2018年8月15日无利润分配情况。
(三)其他资产负债表日后事项说明：截至2018年8月15日无其他资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
(一)前期会计差错：无
(二)分部报告:公司及其子公司主要从事海水养殖，生产经营范围集中在山东省，所以不存在业务分部和地区分部报告。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、应收账款分类
期末
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 2,588,157.00 100.00 25,056.27 0.97
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 2,505,627.00 98.81 25,056.27 1.00
②无风险组合 82,530.00 3.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账
款
合计 2,588,157.00 100.00 25,056.27 0.97
期初
类别
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 145,447.00 100.00 1,454.47 1.00
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 145,447.00 100.00 1,454.47 1.00
②无风险组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账
款
合计 145,447.00 100.00 1,454.47 1.00
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末 期初
账龄
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备
1年以内 2,505,627.00 1.00 25,056.27 145,447.00 1.00 1,454.47
1至2年
合计 2,505,627.00 1.00 25,056.27 145,447.00 1.00 1,454.47
2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为23,601.8元。
3、期末，按欠款方归集的期末余额应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备
浙江彪牌农业开发有限公司 780
