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,000.00 30.14 7,800.00
扬州艺漫水产有限公司 653,000.00 25.23 6,530.00
黄骅市水产技术中心有限公司 339,300.00 13.11 3,393.00
方磊 173,655.00 6.71 1,736.55
江苏数丰水产种业有限公司 114,000.00 4.40 1,140.00
合计 2,059,955.00 79.59 20,599.55
(二)其他应收款
1、 其他应收款
期末
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例(%)
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 1,564,387.14 100 15,143.87 0.97
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收
款 1,514,387.14 96.80 15,143.87 1
②无风险组合 50,000.00 3.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收
款
合计 1,564,387.14 100 15,143.87 0.97
期初
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例(%)
(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 895,135.26 100.00 8,451.35 0.94
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 845,135.26 94.41 8,451.35 1.00
②无风险组合 50,000.00 5.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 895,135.26 100.00 8,451.35 0.94
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末 期初
账龄
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备
1年以内 1,514,387.14 1.00 15,143.87 845,135.26 1.00 8,451.35
1至2年
2至3年
合计 1,514,387.14 1.00 15,143.87 845,135.26 1.00 8,451.35
②无风险款项组合
期末余额 期初余额
组合名称 计提比例
账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 (%) 坏账准备
关联方款项 50,000.00 0.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
2、 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为6,692.52元。
3、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
关联方款项
员工借支款及备用金 314,387.14 45,135.26
保证金 1,250,000.00 850,000.00
合计 1,564,387.14 895,135.26
4、 期末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人名称 款项性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
质 额合计数的比例(%)
海南东方中科海洋生 保证金 1,200,000.00 1年以内 76.71 12,000.00
债务人名称 款项性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
质 额合计数的比例(%)
物育种有限公司
永丰养殖保证金 保证金 50,000.00 2-3年 3.20
张建林 备用金 35,557.20 1年以内 2.27 355.57
张宝明 备用金 33,599.64 1年以内 2.15 336.00
付金花 备用金 30,000.00 1年以内 1.92 300.00
合计 1,349,156.84 86.24 12,991.57
(三)长期股权投资
1、分类列示
项目 期末 期初
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 99,992,831.55 99,992,831.55 64,926,988.48 64,926,988.48
合计 99,992,831.55 99,992,831.55 64,926,988.48 64,926,988.48
2、对子公司投资明细
本期 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
汇泰渤海水产有限责 50,543,192.93 50,543,192.93
任公司
山东金水源水产有限 14,383,795.55 14,383,795.55
公司
山东汇泰饲料有限公 35,065,843.07 35,065,843.07
司
合计 64,926,988.48 35,065,843.07 99,992,831.55
(四)营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务 25,515,834.13 18,494,815.80 35,174,662.31 26,307,848.29
鲜活海产品 12,634,259.40 8,825,985.13 5,327,008.47 3,929,959.62
其中：南美白对虾 9
