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2.按组合计提坏账准备的其他 584,943.47 - 4,019.28 - 580,924.19
应收款
组合1：特定对象组合 504,557.87 86.00 - - 504,557.87
组合2：账龄分析组合 80,385.60 14.00 4,019.28 5.00 76,366.32
3.单项金额不重大但单独计提 - - - - -
坏账准备的其他应收款
合计 584,943.47 100.00 4,019.28 5.00 580,924.19
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 2018年6月30日
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 262,979.01 13,148.13 5.00
1至2年 - - 10.00
2至3年 - - 20.00
3年以上 - - 50.00
合计 262,979.01 13,148.13 -
（2）2018年度计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额9,128.85。
（3）截止2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
款项的性 2018年6月 占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 质 30日 账龄 末余额合计数的 末余额
比例（%）
杜燕 备用金 487,500.00 1年以内 25.76 -
熊小平 备用金 425,000.00 1年以内 22.46 -
李伟龙 备用金 350,000.00 1年以内 18.49 -
中国移动通信集团广 履约保证 110,000.00 4年以上 5.81 -
东有限公司东莞分公 金
司
中国移动通信集团广 履约保证 100,000.00 4年以上 5.28 -
东有限公司深圳分公 金
司
合计 — 1,472,500.00 — 77.80 -
5、存货
（1）存货分类：
项目 2018年6月30日
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 - - -
软件开发成本 1,551,512.51 - 1,551,512.51
低值易耗品 - - -
合计 1,551,512.51 - 1,551,512.51
项目 2017年12月31日
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 - - -
软件开发成本 1,822,992.64 - 1,822,992.64
低值易耗品 - - -
合计 1,822,992.64 - 1,822,992.64
6、固定资产
（1）固定资产情况：
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 - - - 3,207,171.95 3,207,171.95
2.本期增加金额 - - - 93,494.89 93,494.89
（1）购置 - - - 93,494.89 93,494.89
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 - - - 3,300,666.84 3,300,666.84
二、累计折旧
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子办公设备 合计
1.期初余额 - - - 2,356,242.40 2,356,242.40
2.本期增加金额 - - - 241,193.75 241,193.75
（1）计提 - - - 241,193.75 241,193.75
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 - - - 2,597,436.15 2,597,436.15
三、减值准备
1.期初余额 - - - - -
2.本期增加金额 - - - - -
（1）计提 - - - - -
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期初余额 - - - - -
四、账面价值
1.期初余额 - - - 850,929.55 850,929.55
2.期末余额 - - - 703,230.69 703,230.69
（2）截止2018年6月30日无暂时闲置的固定资产情况。
（3）截止2018年6月30日无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）截止2018年6月30日无通过经营租赁租出的固定资产。
7、无形资产
（1）无形资产情况：
项目 软件 合计
一、账面原值
1、期初余额 15,282,145.10 15,323,445.10
2、本期增加金额
（1）购置 -
（2）内部研发 9,823,863.31
3、本期减少金额 -
4、期末余额 25,106,008.41 25,147,308.41
二、累计摊销 -
1、期初余额 8,
