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技术有限公司 1,093,500.00 1年以内 54,675.00
14.02
湖南霍尔机电设备有限公司 978,340.00 1年以内 48,917.00
12.55
钟星建设集团有限公司 735,625.00 1年以内 9.43 36,781.25
沈阳华进科技有限公司 579,260.00 1年以内 7.43 28,963.00
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
小 计 4,721,468.00 60.55 1,504,079.25
(二)其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息 - - - - - -
应收股利 - - - - - -
其他应收款 256,927.34 102,480.98 154,446.36 249,956.17 145,943.85 104,012.32
合 计 256,927.34 102,480.98 154,446.36 249,956.17 145,943.85 104,012.32
2．其他应收款
(1)明细情况
期末数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%)
单项金额重大并单项计 - - - - -
提坏账准备
按组合计提坏账准备 256,927.34 100.00 102,480.98 39.89 154,446.36
单项金额虽不重大但单 - - - - -
项计提坏账准备
合 计 256,927.34 100.00 102,480.98 39.89 154,446.36
续上表：
期初数
种类 账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%)
单项金额重大并单项计 - - - - -
提坏账准备
按组合计提坏账准备 249,956.17 100.00 145,943.85 58.39 104,012.32
单项金额虽不重大但单 - - - - -
项计提坏账准备
合 计 249,956.17 100.00 145,943.85 58.39 104,012.32
(2)坏账准备计提情况
期末按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 138,564.59 6,928.23 5.00
1-2年 23,400.00 2,340.00 10.00
2-3年 2,500.00 750.00 30.00
3年以上 92,462.75 92,462.75 100.00
小 计 256,927.34 102,480.98 -
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-43,462.87元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(4)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 181,562.75 167,662.75
代扣代缴款 - 58,623.42
其他 75,364.59 23,670.00
合 计 256,927.34 249,956.17
(5)期末其他应收款金额前5名情况
单位名称 款项的性质或 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期
内容 额合计数的比例(%) 末余额
无锡星洲工业园开发 押金及保证金 87,462.75 3年以上 34.04 87,462.75
区股份有限公司
鞍钢招标有限公司成 押金及保证金 50,000.00 1年以内 19.46 2,500.00
都分公司
中石化无锡分公司 油费预付款 20,459.00 1年以内 7.96 1,022.95
全国中小企业股份转 其他 20,000.00 1年以内 7.78 1,000.00
让系统有限责任公司
山东魏桥铝电有限公 押金及保证金 20,000.00 1-2年 7.78 2,000.00
司
小 计 197,921.75 77.02 93,985.70
(三)长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 788,200.00 - 788,200.00 788,200.00 - 788,200.00
2．子公司情况
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提减值 减值准备期末余
加 少 准备 额
无锡敏晶科技有 788,200.00 - - 788,200.00 - -
限公司
(四)营业收入/营业成本
1．明细情况
