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额 与资产相关/与收益相关
济南市企业上市专项补贴 100,000.00 与收益相关
合计 100,000.00
注释27． 所得税费用
1．分类列示
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,085,868.18 1,273,684.95
递延所得税费用 15,768.65 -21,607.81
合计 1,101,636.83 1,252,077.14
2．会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 7,541,505.48
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,131,225.82
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 20,904.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
研究开发费加计扣除的影响 -50,493.03
合计 1,101,636.83
注释28． 流量表项目注释
1．收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入收到的现金 23,376.62 7,675.94
政府补助收到的现金 100,000.00
单位往来收到的现金
职工备用金收回
返还个税手续费收到的现金
合计 123,376.62 7,675.94
2．支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
销售费用付现 2,117,667.13 710,824.87
管理费用付现 2,884,056.94 2,779,748.30
财务费用付现 6,632.09 3,604.64
营业外支出付现
支付押金
合计 5,008,356.16 3,494,177.81
注释29． 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期 上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,439,868.65 7,095,104.25
加：资产减值准备 -105,124.31 144,052.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 194,286.44 232,502.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 583,857.06 848,744.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -529,763.38 -26,355.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 15,768.65 -21,607.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 60,170.00 -262,339.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,847,358.91 -14,061,404.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,024,953.62 -1,893,539.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,481,468.40 -7,944,843.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,235,350.93 1,458,572.64
减：现金的年初余额 3,389,742.21 12,851,322.48
现金及现金等价物净增加额 -154,391.28 -11,392,749.84
2.现金和现金等价物的构成
项目 本期 上期
一、现金 3,235,350.93 1,458,572.64
其中：库存现金 4,617.91 882.91
可随时用于支付的银行存款 3,230,733.02 1,457,689.73
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,235,350.93 1,458,572.64
注释30． 所有权或使用权受到限制的资产
无。
三、关联方及关联交易
(一) 本公司实际控制人
本公司的控股股东为马会珍，持股比例32.00%。马会珍与梁绪伟签署了《一致行动人协议》，确认二人为共同实际控制人。
(二) 关联方情况
关联方名称 关联方与本公司的关系
持股比例32.00%的股东、董事长兼总经理、法定代表人、控股股东、共
马会珍 同实际控制人
梁绪伟 持股比例28.40%的股东、董事兼副总经理、共同实际控制人
莫灿新 持股比例18.10%的股东、董事、董事会秘书兼副总经理
张正峰 持股比例17.50%的股东、监事会主席
何进耀 持股比例1.56%的股东、董事
李嘉鸿 持股比例1.40%的股东、副总经理
杨清斌 持股比例1.0
