位,争取与基础运营商形成互相依存、互相促进的战略伙伴关系。 三、公司治理风险。公司于2016年8月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 公司对策:公司管理层将严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度的规定,进一步完善公司治理结构,提高自身的规范运作意识。 四、人力资源流失风险。教育信息化行业属于知识密集型产业,随着我国教育信息化行业的快速发展,教育信息化服务的技术含量逐步提高,产品的升级以及更新换代的速度对人才要求越来越高。保持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀人才的加盟,是企业保持技术创新能力的关键,一旦核心技术人才流失将对公司经营产生不利影响。 公司对策:完善人力资源制度是公司发展的重要基础,公司营造育人用人留人的良好环境,创造条件帮助员工实现职业规划;公司做好任用与储备、团队与个人、长期与短期、物质与精神的平衡;公司 与核心技术人员和高级管理人员签订保密协议和竞业禁止协议,防止技术泄密和管理波动。 五、市场竞争风险。教育信息化服务领域越来越被国家、社会所重视,越来越多的机构看好该业务,资金也不断的涌入。特别是近两年新政的陆续出台,教育信息化企业面临良好的发展机遇,对其他机构产生更大的吸引力,未来将会有更多的企业涌入该领域,这将加剧行业的市场竞争,影响行业内企业的盈利能力。 公司对策:公司坚持稳健的发展思路,丰富现有家校互联产品的种类和内容,强化竞争优势,稳固现有市场份额;投入力量研究市场趋势,持续关注市场动态,保持敏锐的市场嗅觉;建设产品经理团队,加大产品创新的力度,以“大胆假设,小心论证”的方式研发设计新产品;公司加强产品和品牌的推广,积极拓宽销售渠道,注重对现有客户的持续跟踪服务以增强客户黏性,从多方面提升公司的收入和盈利能力。 四、 企业社会责任 公司坚持“以科技服务教育、以科技提升教育”,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品和优异的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否 是否存在对外担保事项 □是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是√否 源的情况 是否对外提供借款 □是√否 是否存在日常性关联交易事项 □是√否 是否存在偶发性关联交易事项 □是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 √是□否 四.二.(一) 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是√否 是否存在已披露的承诺事项 √是□否 四.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是√否 是否存在被调查处罚的事项 □是√否 是否存在失信情况 □是√否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是□否 四.二.(三) 是否存在普通股股票发行事项 □是√否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是√否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 二、 重要事项详情 (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 2018年5月3日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,投资最高额度不超过5,000.00万元。本期购买理财金额循环滚动,本期实际投资金额均未超过股东大会审议通过的额度,本期实际购买理财产品32,000,000.00元,赎回理财产品32,200,000.00元,截至报告期末,理财产品投资余额为25,000,000.00元。 (二) 承诺事项的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺: 公司实际控制人马会珍、梁绪伟就不发生违规占用公司资金出具了承诺。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出了避免同业竞争的承诺。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内,及截至本报告披露日,均严格履行了上述承诺,未有违背。 (三) 利润分配与公积金转增股本的情况 单位:元或股 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 股利分配日期 每10股派现数 每10股送股数 每10股转增数 (含税) 2018-5-17 7.50 0 0 2、报告期内的利润分配预案 □适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况: √适用□不适用 公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会审议并通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发7.50元现金红利(含税),共计派发15,000,000.00元(含税);截止2018年5月17日,该权益分派已实施完毕。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 5,000,000 5,000,000 25.00% 无限售 其中:控股股东、实际控制 3,020,000 3,020,000 15.10% 条件股 人 份 董事、监事、高管 5,000,000 5,000,000 25.00% 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 有限售 其中:控股股东、实际控制 12,080,000 60.40% -3,020,000 9,060,000 45.30% 条件股 人 份 董事、监事、高管 20,000,000 100.00% -5,000,000 15,000,000 75.00% 核心员工 - - - - - 总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 - 普通股股东人数 7 (二) 报告期期末普通股前十名股东情况 单位:股 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量 1 马会珍 6,400,000 0 6,400,000 32.00% 4,800,000 1,600,000 2 梁绪伟 5,680,000 0 5,680,000 28.40% 4,260,000 1,420,000 3 莫灿新 3,620,000 0 3,620,000 18.10% 2,715,000 905,000 4 张正峰 3,500,000 0 3,500,000 17.50% 2,625,000 875,000 5 何进耀 311,600 0 311,600 1.56% 233,700 77,900 6 李嘉鸿 280,000 0 280,000 1.40% 210,000 70,000 7 杨清斌 208,400