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计提比 计提比
账面余额 例(%) 坏账准备 账面余额 例 坏账准备
(%)%
合计 1,128,987.25 53,613.62 3,838,979.53 123,063.39
（2）用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款情况
期末数 期初数
组合名称 账面余额 计提比 坏账准备 账面余额 计提比 坏账准备
例(%) 例(%)
关联方组合 259,999.00
合计 259,999.00
2、本期计提坏账准备金额为-69,449.77元。
3、其他应收款项按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 1,115,835.21 1,669,900.00
出口退税 2,015,180.46
合并范围内的往来款 259,999.00
其他 13,152.04 153,899.07
合计 1,388,986.25 3,838,979.53
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
债务人 款项 占其他应收款项 坏账准
名称 性质 期末余额 账龄 总额的比例(%) 备
余额
中国电能成套设备有
投标保证金 350,000.00 1年以内 25.20 10,500.00
限公司
东方希望包头稀土铝
投标保证金 250,000.00 1至2年 18.00 25,000.00
业有限责任公司
山东优膜膜科技有限 合并范围内的往
公司 来款 150,000.00 1年以内 10.80
徐州奥美环境工程有 合并范围内的往
限公司 来款 109,999.00 1年以内 7.92
债务人 款项 占其他应收款项 坏账准
名称 性质 期末余额 账龄 总额的比例(%) 备
余额
山东商河经济开发区
保证金 100,000.00 1年以内 7.20 3,000.00
管理委员会
合计 959,999.00 69.12 38,500.00
注：（1）其他应收款期末余额较期初减少245.00万元，减幅63.82%，主要原因是报告期收到出口退税款201.52万元所致。
3、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 26,355,302.51 18,924,493.62 29,774,090.87 21,612,225.68
电厂化水处理设备 18,379,111.70 12,235,551.23 18,532,919.58 13,365,567.07
海水淡化设备 2,396,551.72 1,641,880.06 7,127,935.13 4,921,411.27
废水深度处理设备 5,404,886.33 4,898,275.47 1,880,341.88 1,574,786.33
其他 174,752.76 148,786.86 2,232,894.28 1,750,461.01
二、其他业务小计
合计 26,355,302.51 18,924,493.62 29,774,090.87 21,612,225.68
注:(1)报告期内公司实现营业收入2,635.53万元，较上年同期减少341.88万元,减幅11.48%，主要原因是一方面本期公司积极开拓国内市场，相对于上年同期，本期更多的收入来自于国内；另一方面对客户销售合同约定需要安装的内销产品，待安装完毕后方可确认为收入，相对于外销将货物报关离港后即可确认收入，内销在收入确认时点相对滞后，会对收入的确认产生一定的影响。
(2)报告期主营业务成本1,892.45万元,较上年同期减少268.77万元,减幅12.44%，主要原因是报告期主营业务收入的减少而导致成本同比减少所致。
4、投资收益
项目 本期发生额 上期发生
额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 55,353.47
合计 55,353.47
注：报告期内投资收益较上年同期增加5.54万元，主要原因是报告期内公司将暂时闲余资金购买银行理财产品产生的投资收益所致。
（十）补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．委托他人投资或管理资产的损益 55,353.47
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,100.00
3．所得税影响额 -8,303.02
4．少数股东影响额
合计 39,950.45
计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由
项 目 涉及金额 说 明
根据财政部、国家税务总局下发的关于软件产品增值税政策的通
增值税退税 知（财税[2011]100号），该项政府补助系公司正常经营业务密切
116,787.47 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
政府补助。
(二)净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收 基本每股收益
报告期利润 益率（%）
本期 上期 本期 上期
归属于公司普通股股东的净利润 0.19 3.00 0.002 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 0.13 2.97 0.002 0.03
（十一）本报告业经公司于2018年8月15日召开的第二届董事会第六次会议批准报出。
山东奥美环境股份有限公司
董事会
二○一八年八月十六日
