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与收益相关
府扶持基金 78,000.00 80,000.00
上市挂牌扶持金 1,500,000.00 与收益相关
普陀区人民政府四新
经济引导金 39,069.60 与收益相关
合计 1,620,242.01 80,000.00
(二十八)营业外收入
项目 2018年1-6月 2017年1-6月 计入当期非经常性
损益的金额
其他 5,000.00 1,395.72
合计 5,000.00 1,395.72
(二十九)营业外支出
计入当期非经常
项目 2018年1-6月 2017年1-6月 性损益的金额
债务重组损失
对外捐赠
滞纳金
政府罚款
非流动资产毁损报废损失
其他 15,293.60
合计 15,293.60
(三十) 所得税费用
1、所得税费用表
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
当期所得税费用 8,920.44 32,800.96
递延所得税费用 -
合计 8,920.44 32,800.96
(三十一)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
往来款项 1,533,642.43 1,690,222.15
利息收入 2,032.27 3,155.46
政府补助 1,539,069.6 80,000.00
其他 1,395.72
合计 3,074,744.30 1,774,773.33
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
往来款项 4,174,607.07 4,919,142.73
付现费用 12,216.00 7,535.80
合计 4,186,823.07 4,926,678.53
(三十二)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 2018年1-6月 2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -534,865.62 304,127.41
加：资产减值准备
固定资产折旧 132,298.90 153,732.26
无形资产摊销 1,275.96 2,845.98
长期待摊费用摊销 103.682.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 77,505.52 77,161.76
投资损失（收益以“－”号填列） -20,529.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,199,921.88 -1,334,509.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -1,940,124.97 -8,664,653.42
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 4,437,650.73 12,070,743.28
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -943,028.76 2,609,448.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 683,415.80 3,017,229.49
减：现金的期初余额 5,094,362.40 1,833,444.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,410,946.60 1,183,785.23
2、现金和现金等价物的构成
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
一、现金 683,415.80 3,017,229.49
其中：库存现金 2,186.52 32,306.91
可随时用于支付的银行存款 681,229.28 2,984,922.58
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 683,415.80 3,017,229.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
六、 所有权或使用权受限制的资产
项目 期末价值 受限原因
货币资金 1,017,382.10 项目保函
合计 1,017,382.10
七、 在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
持股比例(%) 取得方式
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
上海市普陀区云岭西路 上海市普陀区云岭西路 音视频多媒体的
上海九沁智能科技有限公司 600弄5号802室 600弄5号802室 设计与销售 100.00 设立
八、 关联方及关联交易
(一)本公司的股东情况
本公司最终控制方是：姚磊先生。
(二)本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三)关联交易情况
1、关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
邓懿莉 3,780,000.00 2016-1-11 2019-1-10 否
卢柏军 4,500,000.00 2016-5-17 2019-5-17 否
2、报告期内关联借款
关联方 交易内容 
