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交易金额 是否履行必要决策程序
邓懿莉 借款 250,000.00 是
姚磊 借款 250,000.00 是
注：此借款已于2018年1月归还。
九、 承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
无。
(二)或有事项
无。
十、 资产负债表日后事项
无。
十一、其他重要事项
(一)归属于母公司股东的持续经营净利润和终止经营净利润
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
归属于母公司股东的持续经营净利润 -534,865.62 304,127.41
归属于母公司股东的终止经营净利润
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据及应收账款披露
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 888,136.65 1,786,880.00
合计 888,136.65 1,786,880.00
1、应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 计提
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 金额 比例 金额 金额 比例
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 11,617,451.39 100.00 340,260.85 2.75 11,277,190.54 12,371,654.17 100.00 340,208.85 2.75 12,031,445.32
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 11,617,451.39 100.00 340,260.85 2.75 11,277,190.54 12,371,654.17 100.00 340,208.85 12,031,445.32
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 10,416,179.71 0%
1至2年 531,496.48 53,149.65 10.00
2至3年 478,330.00 95,666.00 20.00
3年以上 191,445.20 191,445.20 100.00
合计 11,617,451.39 340,260.85
3、本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备52元。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的比例
应收账款 坏账准备
(%)
上海九沁智能科技有限公司 1,710,214.07 14.72
厦门市万科湖心岛房地产有限公司 1,703,845.64 14.66
南京海高房地产开发有限公司 1,630,200.00 14.03
上海金色紫都房地产有限公司 1,383,868.16 11.91
广州番禺海怡房地产开发有限公司 1,003,595.82 8.64
合计 7,431,723.69 63.96
(二)其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 2,723,228.08 100.00 2,723,228.08 446,294.24 100.00 52.00 0.01 446,242.24
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 2,723,228.08 100.00 2,723,228.08 446,294.24 100.00 52.00 0.01 446,242.24
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄 计提比例
其他应收款 坏账准备 （%）
1年以内 2,723,228.08
1至2年
