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2至3年
3年以上
合计 2,723,228.08
2、本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期转回坏账准备金额52.00元。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的 末余额
比例(%)
上海九沁智能科技股份有 往来款 年以内
限公司 2,006,383.98 1 73.68
江阴黄嘉喜来登酒店 押金 150,000.00 1年以内 5.51
上海环江投资发展有限公
司 保证金 100,000.00 1年以内 3.67
上海市徐汇区建筑建材业 保证金 年以内
市场管理所 80,177.00 1 2.94
上海融御置地有限公司 保证金 20,000.00 1年以内 1.84
合计 2,386,560.98 87.64
(三)长期股权投资
期末余额 年初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 2,004,385.44 2,004,385.44 2,004,385.44 2,004,385.44
合计 2,004,385.44 2,004,385.44 2,004,385.44 2,004,385.44
1、对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末余额
增加 减少 减值准备
上海九沁智能
科技有限公司 2,004,385.44 2,004,385.44
合计 2,004,385.44 2,004,385.44
其他说明：新柏石于2017年1月22日成立子公司九沁智能，并于2017年3月委托上海信达资产评估有限公司为对外投资所涉及的存货进行评估，并出具信达评报字（2017）第A041号，该部分存货评估价格为2,004,385.44元。
(四)营业收入和营业成本
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
收入 成本 收入 成本
主营业务 14,336,406.49 9,951,793.92 22,472,345.29 15,447,278.87
合计 14,336,406.49 9,951,793.92 22,472,345.29 15,447,278.87
十三、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,620,242.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 243,786.30
少数股东权益影响额
合计 1,381,455.71
(二)净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收益 每股收益（元）
报告期利润 率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -3.25 -0.05 -0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 -11.63 -0.19 -0.19
东的净利润
上海新柏石智能科技股份有限公司
（加盖公章）
二〇一八年八月十五日
