查看PDF原文
准备的其他应收款
合计 13,004,267.01 100.00 20,070.55 0.17 12,984,196.46 10,252,307.54 100.00 12,091.50 10,240,216.04
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 377,899.33 18,894.97 5.00
1至2年 3,355.84 335.58 10.00
2至3年 4,200.00 840.00 20.00
合计 385,455.17 20,070.55 8.05
1、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
武汉尚俪有限责任公司 关联方借
1年以内，
款，代垫费 12,311,151.84 94.67
1-2年
用
武汉久泰世纪投资有限 保证金、押
100,000.00 1-2年 0.77
公司 金
武汉宜家购物中心有限 保证金、押
52,560.00 1年内 0.40
公司 金
武汉武商集团股份有限 保证金、押
公司武汉国际广场购物 金 45,600.00 1-2年 0.35
中心
长沙万达广场商业物业 保证金、押
29,000.00 1-2年 0.22
管理有限公司 金
合计 12,538,311.84 96.42 0.00
(三) 存货
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 10,942,661.80 10,942,661.80 19,551,307.01 19,551,307.01
合计 10,942,661.80 10,942,661.80 19,551,307.01 19,551,307.01
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,004,983.41 2,354,779.00 12,060,283.98 5,139,714.24
其他业务 216,891.57
合计 6,221,874.98 2,354,779.00 12,060,283.98 5,139,714.24
2、 主营业务收入按产品划分
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
隐形眼镜 525,437.34 332,975.07 1,018,490.98 788,946.14
镜架 1,852,874.37 650,114.91 3,591,552.57 1,354,263.31
镜片 1,584,213.81 459,121.85 3,070,789.51 1,155,818.94
老花镜 30,113.87 10,905.90 58,371.77 25,184.60
太阳镜 2,222,951.49 718,174.82 4,308,898.26 1,807,072.13
其他 6,284.10 2,621.30 12,180.89 8,429.12
合计 6,221,874.98 2,173,913.86 12,060,283.98 5,139,714.24
十一、净资产收益率及每股收益：
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 2018年1-6月 2017年1-6月
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 927,238.46
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,135.16
所得税影响额 0.00 250,000.00
合计 -3,135.16 677,238.46
(二) 每股收益
加权平均净资产收 每股收益（元）
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.61 0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润 0.63 0.01
武汉百时尚文化创意股份有限公司
（加盖公章）
二〇一八年八月一十七日
