应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 期初余额
质量保证金 180,000.00 180,000.00
电费保证金 100,000.00 100,000.00
招标保证金 100,000.00 100,000.00
代垫员工社保费医药费 102,837.83 131,499.72
合计 482,837.83 511,499.72
（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额情况：
占其他应收款总 坏账准备期
单位名称 款项性质 金额 账龄
额的比例（%） 末余额
许昌县电业局 电费保证金 100,000.00 3至4年 20.71
第一拖拉机股份有限公
质量质保金 100,000.00 1年以内 20.71 5,000.00
司
金龙联合汽车工业（苏
投标保证金 100,000.00 1年以内 20.71 5,000.00
州）有限公司
徐工集团工程机械股份
质量质保金 80,000.00 5年以上 16.57 80,000.00
有限公司科技分公司
代垫员工工伤医药费 代垫费用 55,702.31 1年以内 11.54
合 计 435,702.31 90.24 90,000.00
3.营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 60,713,547.22 47,753,187.39 50,266,670.04 35,997,432.10
其他业务 281,205.73 96,765.84 799,050.84 453,184.23
合计 60,994,752.95 47,849,953.23 51,065,720.88 36,450,616.33
（2）本期前五名客户的主营业务收入情况：
占公司主营业务
客户名称 主营业务收入 收入的比例
（%）
郑州宇通客车股份有限公司 20,848,668.42 34.34
郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 9,835,756.96 16.20
第一拖拉机股份有限公司 5,171,002.13 8.52
江苏易咖新能源汽车有限公司 2,513,974.36 4.14
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 2,418,669.21 3.98
合计 40,788,071.08 67.18
十五、补充资料
1.非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
200,000.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 详见附注七、34
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 200,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数 30,000.00
少数股东损益的影响数
合 计 170,000.00
2.净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产 基本每股 稀释每股
收益率(%) 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.04 0.01 0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.94 0.01 0.01
法定代表人：寇保成 主管会计工作负责人：梁莎莎 会计机构负责人：梁莎莎
河南环宇玻璃科技股份有限公司
2018年8月17日
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