证券代码:833675 证券简称:环宇科技 主办券商:中原证券 河南环宇玻璃科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南环宇玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发 布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告 [2016]63号)、《河南环宇玻璃科技股份有限公司募集资金使用管 理制度》等相关规定,编制了截止2018年6月30日募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司2017年共完成了1次股票发行募集资金的行为,募集资金 30,000,000元,本次募集资金情况如下: 公司分别于2017年9月7日和2017年9月23日召开的第一届 董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过20,000,000股,每股价格为人民币1.5元,预计发行募集资金总额不超过30,000,000元。截至2017年9月28日,本次实际募集新增股份数量为20,000,000股,募集资金30,000,000元全部出资到位。2017年11月15日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6574号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金存放情况和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《河南环宇玻璃科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。 公司历次募集资金账户情况: 发行项目 账户名称 开户银行 账号 募集资金金 截止2018 额 年6月30 日账户余 额 2017年第一 河南环宇玻璃 中国银行股份 249454211742 次发行 科技股份有限 有限公司许昌 公司 分行营业部 30,000,000 1,055,610 .00元 .44元 公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。 截止2018年6月30日,公司上述发行股份募集的资金已使用28,944,389.56元,剩余1,055,610.44元。 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况具体说明如下(单位:元): (一)股票发行募集资金的使用情况 项目 金额 一、募集资金金额 30,000,000.00 二、变更用途的募集资金总额 5,000,000.00 三、2017年度募集资金使用总额 9,050,606.65 四、截止2017年期末募集资金余额 20,969,444.86 五、2018年1-6月募集资金使用总额 19,936,481.08 具体用途: 固定资产投入 6,854,750.00 无形资产投入 431,800.00 配套设施投入 5,000,000.00 金融机构手续费 1,651.35 六、利息收入 22,646.66 七、流动资金 7,648,279.73 八、2018年6月30日募集资金账户金 1,055,610.44 额 根据公司于2017年9月7日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台(www.neeq.com.cn)的《河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号2017—017),此次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、扩大安全玻璃项目建设。 截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币1,055,610.44元。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况 公司于2018年5月20日召开第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司原拟定使用1000万元用于“太阳能光伏发电”,现将募集资金用途变更为500万元用于“太阳能光伏发电”,500万元用于“补充流动资金”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用及披露的违规行为。 未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作。 河南环宇玻璃科技股份有限公司 董事会