环宇科技:2018年半年度募集资金使用专项报告

2018年08月17日查看PDF原文
  证券代码:833675      证券简称:环宇科技    主办券商:中原证券

          河南环宇玻璃科技股份有限公司

        募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      河南环宇玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根
  据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
  业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
  则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发
  布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协
  议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告
  [2016]63号)、《河南环宇玻璃科技股份有限公司募集资金使用管
  理制度》等相关规定,编制了截止2018年6月30日募集资金存放与
  使用情况的专项报告。

      一、募集资金基本情况

      公司2017年共完成了1次股票发行募集资金的行为,募集资金

  30,000,000元,本次募集资金情况如下:

      公司分别于2017年9月7日和2017年9月23日召开的第一届
董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过20,000,000股,每股价格为人民币1.5元,预计发行募集资金总额不超过30,000,000元。截至2017年9月28日,本次实际募集新增股份数量为20,000,000股,募集资金30,000,000元全部出资到位。2017年11月15日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6574号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

  二、募集资金存放情况和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《河南环宇玻璃科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。


  公司历次募集资金账户情况:

发行项目    账户名称      开户银行      账号          募集资金金  截止2018
                                                        额          年6月30
                                                                      日账户余
                                                                      额

2017年第一  河南环宇玻璃  中国银行股份  249454211742

次发行      科技股份有限  有限公司许昌

            公司          分行营业部                  30,000,000  1,055,610
                                                        .00元        .44元
  公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

  截止2018年6月30日,公司上述发行股份募集的资金已使用28,944,389.56元,剩余1,055,610.44元。

  三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

  募集资金的实际使用情况具体说明如下(单位:元):

  (一)股票发行募集资金的使用情况

      项目                              金额


一、募集资金金额                                        30,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额                              5,000,000.00
三、2017年度募集资金使用总额                            9,050,606.65
四、截止2017年期末募集资金余额                        20,969,444.86
五、2018年1-6月募集资金使用总额                      19,936,481.08
具体用途:

固定资产投入                                            6,854,750.00
无形资产投入                                              431,800.00
配套设施投入                                            5,000,000.00
金融机构手续费                                              1,651.35
六、利息收入                                                22,646.66
七、流动资金                                            7,648,279.73
八、2018年6月30日募集资金账户金

                                                        1,055,610.44
额

  根据公司于2017年9月7日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台(www.neeq.com.cn)的《河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号2017—017),此次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、扩大安全玻璃项目建设。
截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币1,055,610.44元。
  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

  公司于2018年5月20日召开第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司原拟定使用1000万元用于“太阳能光伏发电”,现将募集资金用途变更为500万元用于“太阳能光伏发电”,500万元用于“补充流动资金”。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
  六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用及披露的违规行为。

  未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

                              河南环宇玻璃科技股份有限公司
                                        董事会

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