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原材料采购款增加所致。
其他应收款 9,707,499.77 2,732,056.20 255.32% 主要是报告期增加业务人员
备用金额度，且增加了各项保
证金。
其他流动资产 12,579,029.81 8,482,412.36 48.30% 本期为增加公司资金使用的
灵活性，增加购买即赎型7日
理财产品500万元，并进行滚
动操作。
固定资产 108,014,070.94 108,623,161.89 -0.56% 本期湖北子公司厂房计提折
旧金额110万元，大于其他固
定资产购入金额。
短期借款 20,000,000.00 14,990,000.00 33.42% 本期借入银行贷款2000万元。
应付账款 10,399,518.75 10,530,467.41 -1.24% 主要是由于公司业务性质，运
费大部分需要短期内支付，使
得应付运费大量减少所致。
预收款项 141,852.09 383,440.08 -63.01% 主要是报告期内预收款客户
开票确认收入所致。
其他应付款 4,099,968.33 1,771,348.32 131.46% 报告期内暂收款增加。
利润表项目
税金及附加 358,082.76 357,483.78 0.17% 主要是报告期内湖北子公司
缴纳房产税和土地使用税，但
收到19万元的土地税返还，
冲减税金及附加，因此影响不
大。
销售费用 4,035,267.73 4,063,335.09 -0.69% 报告期内公司为了达到开源
节流的目的，减少了不必要的
杂费所致。
资产减值损失 -1,003,064.82 -1,157,646.33 13.35% 本期母公司资金回笼比较理
想，收回账龄较长的应收款
项，应收账款坏账准备减少；
但湖北子公司催账能力较弱，
导致坏账有所增加。
投资收益 169,253.89 2,308,605.32 -92.67% 报告期内公司未处置可供出
售金融资产，只有理财收益。
营业外收入 480,850.00 1,640,663.79 -70.69% 主要是报告期内收到了税收
政策奖励资金及专利补贴，此
外，未收到其他政府补助。
营业外支出 25,025.31 157,836.38 -84.14% 报告期内没有固定资产报废，
营业外支出是重庆分公司无
法收回的坏账所致。
所得税费用 874,070.02 26,409.54 3209% 递延所得税费用增加导致所
得税费用增加。
净利润 7,145,420.37 7,775,789.21 -8.11% 本期毛利虽有所增加，但投资
收益减少和政府补助减少导
致净利润稍有降低。
现金流量表项目
销售商品、提供劳 52,814,509.38 42,220,802.05 25.09% 首先，报告期内收入有所增
务收到的现金 加；其次，随着公司销售信用
政策调整和应收账款催收力
度加强，本期回款情况好转。
收到的税费返还 190,500.00 0 - 报告期内，由于政府的地方性
政策，湖北子公司收到土地使
用税金的返还。
收到其他与经营 1,759,490.27 1,616,947.73 20.60% 报告期内暂收款增加。
活动有关的现金
支付的各项税费 4,044,841.80 1,709,263.92 136.64% 本年同期缴纳前一年度所得
税比去年同期缴纳前一年度
所得税多导致。
经营活动产生的 -3,217,596.88 10,447,664.37 -130.80% 报告期内，公司加大了研发投
现金流量净额 入，导致支付的研发费用升
高；同时，支付的各项税费以
及支付的职工薪酬都有所增
加，使经营性现金流量净额减
少。
收回投资收到的 2,577,410.00 本期未处置可供出售金融资
现金 产。
取得投资收益收 851,259.97 2,499,050.92 -65.94% 本期只有理财产品收益，而去
到的现金 年同期转让新余森昌合伙份
额取得投资收益。
处置固定资产、无 121,976.00 本期未处置固定资产等其他
形资产和其他长 长期资产。
期资产收回的现
金净额
收到其他与投资 15,800,000.00 34,290,000.00 -45.25% 报告期内，公司因战略调整及
活动有关的现金 新业务的扩展，将更多地资金
用于市场开发，购买理财产品
减少，赎
