股) 0 做市商数量 0 控股股东 陈明辉 实际控制人及其一致行动人 陈明辉、周长英 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110117676639453W 否 注册地址 北京市平谷区中关村科技园区平 否 谷园兴谷A区兴谷西路1号-1 注册资本(元) 75,482,600 是 注:因公司报告期内完成两次股票定向发行,分别发行168万、222.5万股股份(详见本报告第四节之二、(六)报告期内普通股股票发行情况),因此,注册资本从71,577,600元,变更为75,482,600元。 五、 中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 357,050,288.86 301,697,497.86 18.35% 毛利率 9.44% 12.46% - 归属于挂牌公司股东的净利润 21,885,296.48 20,366,023.90 7.46% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 21,877,339.45 20,366,022.32 7.42% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率(依据归属于 9.35% 13.47% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率(依据归属于 9.34% 13.47% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.30 0.29 3.45% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 361,321,139.47 344,734,406.40 4.81% 负债总计 76,795,866.57 121,756,923.76 -36.93% 归属于挂牌公司股东的净资产 284,386,547.15 222,847,477.09 27.61% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 3.13 23.32% 资产负债率(母公司) 21.48% 35.22% - 资产负债率(合并) 21.25% 35.32% - 流动比率 5.17 2.97 - 利息保障倍数 24.83 27.03 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -65,532,197.64 -35,853,891.91 -82.78% 应收账款周转率 5.14 7.32 - 存货周转率 3.13 3.15 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 4.81% 26.44% - 营业收入增长率 18.35% 27.57% - 净利润增长率 8.23% 71.24% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 75,482,600.00 71,577,600.00 5.46% 计入权益的优先股数量 0 0 0% 计入负债的优先股数量 0 0 0% 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合并资产负债表: - - 其他应付款 1,716,309.15 1,801,455.66 应付利息 85,146.51 0.00 应收账款 48,116,437.00 0.00 应收账款及应收票 0.00 48,116,437.00 据 应付账款 25,693,148.71 0.00 应付票据 22,297,195.00 0.00 应付账款及应付票 0.00 47,990,343.71 据 母公司资产负债表: 应付利息 85,146.51 0.00 其他应付款 1,564,021.09 1,649,167.60 应收账款 17,943,575.74 0.00 应收账款及应收票 0.00 17,943,575.74 据 应付账款 1,647,292.24 0.00 应付票据 22,297,195.00 0.00 应付账款及应付票 0.00 23,944,487.24 据 合并利润表: 持续经营净利润 0.00 20,229,639.04 营业外收入 262,943.12 2.10 其他收益 0 262,941.02 母公司利润表: 持续经营净利润 0.00 -55,231.04 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司是一家以线下加盟连锁店为基础,与移动互联网平台相结合的酒类批发与零售行业的酒类服务商。公司采用特许经营、B2C、O2O、C2B、跨界合作、老酒交易平台运营等营销模式拓展业务,通过将线下连锁经营体系,与线上信息化平台、第三方电商平台等有机结合,为公司加盟商、供应商和线上线下的消费者提供各类酒产品、代理认领葡萄园、移动互联网平台服务及老酒交易平台运营等服务。公司收入来源主要为:产品销售、品牌使用费、代理认领葡萄园服务费、老酒平台服务费收入等。 1、酒类批发及零售业务 公司的批发业务主要服务公司各类加盟的体验店,零售业务服务对象为终端消费者。订单来源主要为线下各主加盟商、第三方平台、移动线上平台商城等。销售产品主要为酒类产品。公司会在主要节日对加盟商进行促销活动,并针对线上商城的会员提供各类优惠活动。 2、加盟店管理与服务