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比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏 - - - - -
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏66,780,107.57100.00 66,780,107.57
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合 计 66,780,107.57100.00 66,780,107.57
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
1至2年
合 计
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期无收回或转回坏账准备金额
（3）其他应收款按款项性质分类情况
组合名称 期末余额
期末账面余额 坏账准备 计提比例（%）
保证金 160,007.02 不计提坏账
合并范围内关联方组合 74,121,705.25 不计提坏账
合计 74,281,712.27
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
款项性 收款期末
单位名称 关联关系 质 期末余额 账龄 余额合计 坏账准备期末余额
数的比例
（%）
江西名品酒业 关联关系 借款 74,120,805.25 99.78
商贸有限公司
北京京东世纪 无 保证金 100,000.00 3-4年 0.13
贸易有限公司
宜宾五粮液酒
类销售有限责 无 保证金 50,000.00 4-5年 0.07
任公司
杨帆 无 保证金 6,007.02 1-6个月 0.01
北京迁徙科技 无 保证金 3,000.00 1-2年 0.00
股份有限公司
合计 74,279,812.27 99.99
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公 30,300,000.00 - 30,300,000.00 - 30,300,000.00
司投资 30,300,000.00
合 30,300,000.00 - 30,300,000.00 - 30,300,000.00
计 30,300,000.00
（2）对子公司投资
被投资单 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末余额
位 减少 减值准备
江西名品
酒业商贸 30,000,000.00 - 30,000,000.00 - -
有限公司
北京名品
科技有限 300,000.00 300,000.00
公司
合 计 30,300,000.00 - 30,300,000.00 - -
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 37,527,219.4634,905,034.36 33,788,558.19 33,495,422.99
其他业务收入 619,214.55 0 3,396,226.40 0
合计 38,146,434.0134,905,034.36 37,184,784.59 33,495,422.99
（十二）资产负债表日后事项说明
（十三）其他补充资料
1、非经常性损益表
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 0.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,609.38
处置子公司产生的投资收益 0.00
非经常性损益合计 10,609.38
所得税影响数 2,652.35
少数股东权益影响额（税后） 0.00
非经常性损益净额 7,957.03
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股东的净利润 9.35 0.30 0.30
扣除非经常损益后归属于普通
股东的净利润 9.34 0.30 0.30
（十四）主要财务报表项目的重大变动及原因说明
1、合并资产负债表项目
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金减少原因主要是支
货币资金 11,784,596.92 37,794,429.66 -68.82% 付应付票据2,229万及支付应
付账款1,832万
应收票据及应收 80,572,124.22 48,116,437.00 67.45% 主要是增加了部分账期客户，
账款 这部分金额占3,800万
主要是增加了根据开发高端
其他应收款 25,848,012.52 10,011,570.63 158.18% 定制白酒进度要求支付的合
作保证金1,585万。
其他流动资产 517,405.37 1,847,941.98 -72.00% 留抵的增值税进项税额减少
1,330,536.61元
主要是根据新增资产减值准
递延所得税资产 1,998,517.26 1,265,355.75 57.94% 备计提的递延所得税资产增
加733,161.51元
应付票据及应付 主要是应付票据2,229万全部
账款 7,
